| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801.00 | 8 237.00 | 1 563.00 | 9 801.00 |
AP Constructions | 80 725.00 | 69 067.00 | 11 658.00 | 80 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 172.00 | 155 773.00 | 12 399.00 | 168 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 162.00 | 200 712.00 | 114 450.00 | 315 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 379.00 | 433 791.00 | 150 588.00 | 584 379.00 |
BN En cours de production de biens | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BT Marchandises | 1 534 063.00 | 76 415.00 | 1 457 648.00 | 1 534 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 613.00 | 86 706.00 | 1 497 906.00 | 1 584 613.00 |
BZ Autres créances | 565 632.00 | | 565 632.00 | 565 632.00 |
CF Disponibilités | 401 821.00 | | 401 821.00 | 401 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 695.00 | 163 121.00 | 4 019 573.00 | 4 182 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 074.00 | 596 912.00 | 4 170 162.00 | 4 767 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 31 143.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DH Report à nouveau | 55 382.00 | 13 353.00 | | 55 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | 42 885.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 475 849.00 | 436 822.00 | | 475 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 189.00 | 1 207 797.00 | | 1 945 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 945.00 | 1 497 424.00 | | 1 110 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 893.00 | 316 163.00 | | 637 893.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 141 600.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 312.00 | 3 162 984.00 | | 3 694 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 162.00 | 3 599 807.00 | | 4 170 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 059 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 314 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 373 775.00 | |
FM Production stockée | | | -17 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 458 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 639.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 50 467.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 247.00 | 51 105.00 | | 9 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 001.00 | 3 128.00 | | 26 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 754.00 | 47 977.00 | | -16 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 660.00 | 7 481 767.00 | | 10 539 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 500 634.00 | 7 438 882.00 | | 10 500 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | 42 885.00 | | 39 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 576.00 | | 66 976.00 | 517 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 584 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 564 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 258.00 | | 66 976.00 | 497 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 667.00 | 85 296.00 | 173.00 | 348 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 1 742.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 171.00 | 83 555.00 | 173.00 | 342 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 843.00 | 76 416.00 | 153 843.00 | 153 843.00 |
6T Sur comptes clients | 87 024.00 | | 318.00 | 87 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 867.00 | 76 416.00 | 154 161.00 | 240 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 867.00 | 76 416.00 | 154 161.00 | 240 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 416.00 | 154 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 946.00 | 1 110 946.00 | | 1 110 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 169.00 | 1 465 169.00 | | 1 465 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VC Groupe et associés | 210 769.00 | 210 769.00 | | 210 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772 897.00 | 1 772 897.00 | | 1 772 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 292.00 | 56 709.00 | 84 630.00 | 172 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 875.00 | 349 875.00 | | 349 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 474.00 | 2 228 957.00 | 10 517.00 | 2 239 474.00 |
VW T.V.A. | 562 016.00 | 562 016.00 | | 562 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 313.00 | 3 578 729.00 | 84 630.00 | 3 694 313.00 |