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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 611.00 | 179.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
AN Terrains | 131 773.00 | 108 920.00 | 22 852.00 | 131 773.00 |
AP Constructions | 96 513.00 | 78 541.00 | 17 972.00 | 96 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 316.00 | 1 469 684.00 | 182 631.00 | 1 652 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 082.00 | 460 883.00 | 30 199.00 | 491 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 310.00 | 2 119 641.00 | 353 668.00 | 2 473 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BT Marchandises | 271 235.00 | | 271 235.00 | 271 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 241.00 | 607 299.00 | 2 878 942.00 | 3 486 241.00 |
BZ Autres créances | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
CF Disponibilités | 631 785.00 | | 631 785.00 | 631 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 591.00 | | 242 591.00 | 242 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 889.00 | 607 299.00 | 4 325 589.00 | 4 932 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 199.00 | 2 726 941.00 | 4 679 258.00 | 7 406 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 160 878.00 | | | 160 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 003.00 | | | 436 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 882.00 | | | 1 256 882.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 448.00 | | | 1 964 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 945.00 | | | 906 945.00 |
EA Autres dettes | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 268.00 | | | 3 386 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 258.00 | | | 4 679 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 137.00 | | | 3 363 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 524.00 | 501.00 | 3 331 025.00 | 3 330 524.00 |
FG Production vendue services | 6 645 271.00 | 140.00 | 6 645 411.00 | 6 645 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 975 795.00 | 641.00 | 9 976 436.00 | 9 975 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 047.00 | | | 186 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 325.00 | | | 174 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 372.00 | | | 360 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 746.00 | | | 152 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 523.00 | | | 191 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 849.00 | | | 168 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 827.00 | | | 195 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 384 713.00 | | | 10 384 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 948 709.00 | | | 9 948 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 003.00 | | | 436 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 182.00 | | 197 819.00 | 2 410 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 691.00 | 2 473 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 89 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 577.00 | 2 371 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 093.00 | | 1 790.00 | 88 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 234.00 | | 196 029.00 | 2 310 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 354.00 | 87 201.00 | 95 914.00 | 2 128 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 1 611.00 | 113.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 240.00 | 85 590.00 | 95 800.00 | 2 128 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 275.00 | 12 702.00 | 11 869.00 | 35 275.00 |
6T Sur comptes clients | 544 252.00 | 75 698.00 | 12 650.00 | 544 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 252.00 | 75 698.00 | 12 650.00 | 544 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 527.00 | 88 400.00 | 24 519.00 | 579 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 400.00 | 24 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 448.00 | 1 964 448.00 | | 1 964 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 195.00 | 280 195.00 | | 280 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 429.00 | | | 2 723 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762 612.00 | | | 762 612.00 |
VB T. V. A. | 199 176.00 | | | 199 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 015.00 | 11 884.00 | 23 131.00 | 35 015.00 |
VI Groupe et associés | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 680.00 | 3 260 013.00 | 774 667.00 | 4 034 680.00 |
VW T.V.A. | 559 897.00 | 559 897.00 | | 559 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 268.00 | 3 363 137.00 | 23 131.00 | 3 386 268.00 |