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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 281.00 | 73 108.00 | 4 172.00 | 77 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 658.00 | 268 802.00 | 56 855.00 | 325 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 803.00 | 341 911.00 | 179 891.00 | 521 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 804.00 | | 278 804.00 | 278 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 608.00 | 341 911.00 | 458 696.00 | 800 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 341 032.00 | | | 341 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 696.00 | | | 458 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 953.00 | | 3 850.00 | 517 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 089.00 | | 3 850.00 | 399 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 512.00 | 14 399.00 | | 327 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 512.00 | 14 399.00 | | 327 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 241.00 | 8 663.00 | 55 578.00 | 64 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 531.00 | 92 702.00 | 4 828.00 | 97 531.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 663.00 | 62 085.00 | 55 578.00 | 117 663.00 |