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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 16 867.00 | 834.00 | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 381 014.00 | 76 334.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 403.00 | 244 852.00 | 17 551.00 | 262 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 577.00 | 2 223 272.00 | 183 306.00 | 2 406 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BF Prêts | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 727.00 | 2 866 004.00 | 456 723.00 | 3 322 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 094.00 | 3 679.00 | 73 414.00 | 77 094.00 |
BZ Autres créances | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CF Disponibilités | 502 812.00 | | 502 812.00 | 502 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 941.00 | 3 679.00 | 665 261.00 | 668 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 667.00 | 2 869 683.00 | 1 121 984.00 | 3 991 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 472.00 | 295 472.00 | | 295 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
DG Autres réserves | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
DH Report à nouveau | -181 947.00 | | | -181 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 211.00 | -181 947.00 | | 77 211.00 |
DL TOTAL (I) | 310 662.00 | 233 451.00 | | 310 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 853.00 | 687 757.00 | | 569 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 663.00 | 28 612.00 | | 25 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | 72 654.00 | | 120 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 062.00 | 75 530.00 | | 93 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | 8 128.00 | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 322.00 | 872 710.00 | | 811 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 984.00 | 1 133 162.00 | | 1 121 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 601 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 379.00 | |
GE Autres charges | | | 79 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 336.00 | 1 647.00 | | 34 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 85.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 175.00 | 1 562.00 | | 32 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 732.00 | 1 292 893.00 | | 1 839 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 520.00 | 1 474 841.00 | | 1 762 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 211.00 | -181 947.00 | | 77 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 509.00 | | 14 269.00 | 3 314 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 3 322 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 2 673 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 048.00 | | | 475 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 080.00 | | 12 519.00 | 2 667 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 380.00 | | 1 751.00 | 172 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 626.00 | 163 379.00 | 6 002.00 | 2 708 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 588.00 | 15 293.00 | | 382 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 039.00 | 148 086.00 | 6 002.00 | 2 326 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UP Prêts | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 266.00 | 126 325.00 | 442 941.00 | 569 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 503.00 | 149 398.00 | 151 105.00 | 300 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 659.00 | 342 718.00 | 442 941.00 | 785 659.00 |