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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 508.00 | | 630 508.00 | 630 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 422.00 | 17 754.00 | 3 668.00 | 21 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 005.00 | 2 749 417.00 | 142 588.00 | 2 892 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 858.00 | 2 767 171.00 | 844 687.00 | 3 611 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 660 393.00 | 143 393.00 | 517 001.00 | 660 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 903.00 | | 745 903.00 | 745 903.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 528.00 | 143 393.00 | 1 563 135.00 | 1 706 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 386.00 | 2 910 564.00 | 2 407 822.00 | 5 318 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 531 728.00 | 756 004.00 | | 531 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 211.00 | -224 275.00 | | 47 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 022.00 | 1 034 810.00 | | 1 082 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 516.00 | 390 882.00 | | 335 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 630.00 | 1 600 077.00 | | 852 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 818.00 | 99 964.00 | | 118 818.00 |
EA Autres dettes | 18 837.00 | 7 400.00 | | 18 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 800.00 | 2 098 322.00 | | 1 325 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 822.00 | 3 133 132.00 | | 2 407 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 800.00 | 2 098 322.00 | | 1 325 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 354.00 | 722 665.00 | 3 922 019.00 | 3 199 354.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | 50 087.00 | 50 432.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 699.00 | 772 752.00 | 3 972 451.00 | 3 199 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 393.00 | |
GE Autres charges | | | 19 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 719.00 | 1 729 583.00 | | 4 089 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 508.00 | 1 953 859.00 | | 4 042 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 211.00 | -224 276.00 | | 47 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 3 384.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 224.00 | | 83 621.00 | 3 537 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 3 611 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | 2 944 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 234.00 | | 83 621.00 | 2 870 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 821.00 | 30 337.00 | 8 988.00 | 2 745 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 821.00 | 30 337.00 | 8 988.00 | 2 745 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 630.00 | 852 630.00 | | 852 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
UX Autres créances clients | 745 903.00 | 745 903.00 | | 745 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VI Groupe et associés | 335 516.00 | 335 516.00 | | 335 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 713.00 | 762 231.00 | 36 482.00 | 798 713.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 800.00 | 1 325 800.00 | | 1 325 800.00 |