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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 716.00 | 4 456.00 | 10 260.00 | 14 716.00 |
BT Marchandises | 272 462.00 | 452.00 | 272 010.00 | 272 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 831.00 | | 419 831.00 | 419 831.00 |
BZ Autres créances | 332 504.00 | | 332 504.00 | 332 504.00 |
CF Disponibilités | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 140.00 | 452.00 | 1 175 688.00 | 1 176 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 856.00 | 4 908.00 | 1 185 948.00 | 1 190 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 968 478.00 | 871 030.00 | | 968 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | 97 449.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 791.00 | 1 018 787.00 | | 1 032 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 763.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 691.00 | 99 399.00 | | 112 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 857.00 | 46 259.00 | | 35 857.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 4 973.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 157.00 | 151 394.00 | | 153 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 948.00 | 1 170 181.00 | | 1 185 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 157.00 | 151 394.00 | | 153 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 763.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 629.00 | 9 599.00 | 2 968 228.00 | 2 958 629.00 |
FG Production vendue services | | 525.00 | 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 629.00 | 10 124.00 | 2 968 753.00 | 2 958 629.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 500.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 500.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -500.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 46 583.00 | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 081.00 | 2 959 881.00 | | 2 973 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 077.00 | 2 862 432.00 | | 2 959 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 004.00 | 97 449.00 | | 14 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 14 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 419 831.00 | | | 419 831.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 284 299.00 | | | 284 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 048.00 | 756 048.00 | | 756 048.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |