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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 7 812.00 | 8 099.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 510.00 | 23 023.00 | 10 487.00 | 33 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 868.00 | 34 045.00 | 34 823.00 | 68 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | 7 012.00 | 47.00 | 7 059.00 |
BT Marchandises | 39 456.00 | 2 097.00 | 37 359.00 | 39 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 501.00 | 9 109.00 | 244 392.00 | 253 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 369.00 | 43 155.00 | 279 215.00 | 322 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
DH Report à nouveau | -797 098.00 | | | -797 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 344.00 | | | -20 344.00 |
DL TOTAL (I) | -218 757.00 | | | -218 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 593.00 | | | 181 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 972.00 | | | 497 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 215.00 | | | 279 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 903.00 | | | 404 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 368.00 | | 2 281.00 | 67 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 68 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 49 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | | 2 281.00 | 47 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 080.00 | 5 745.00 | 780.00 | 29 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 5 745.00 | 780.00 | 25 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 276.00 | 45.00 | 212.00 | 9 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 276.00 | 45.00 | 212.00 | 9 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 276.00 | 45.00 | 212.00 | 9 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 593.00 | 154 233.00 | 27 360.00 | 181 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 602.00 | 30 679.00 | 9 923.00 | 40 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
UX Autres créances clients | 128 637.00 | 128 637.00 | | 128 637.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 647.00 | 12 324.00 | 12 323.00 | 24 647.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 2 736.00 | 299.00 | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 005.00 | 172 864.00 | 16 141.00 | 189 005.00 |
VW T.V.A. | 35 671.00 | 25 437.00 | 10 234.00 | 35 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 043.00 | 404 903.00 | 60 140.00 | 465 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | | | 87.00 |
ST Autres comptes | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
YT Sous‐traitance | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 525.00 | | | 140 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |