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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 674.00 | 58 757.00 | 75 917.00 | 134 674.00 |
AP Constructions | 1 401 117.00 | 1 346 963.00 | 54 154.00 | 1 401 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 742.00 | 463 526.00 | 109 216.00 | 572 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 197.00 | 117 443.00 | 12 754.00 | 130 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 873.00 | | 215 873.00 | 215 873.00 |
AX Avances et acomptes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 990.00 | 1 986 689.00 | 477 301.00 | 2 463 990.00 |
BT Marchandises | 152 892.00 | 4 417.00 | 148 475.00 | 152 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 921.00 | 31 259.00 | 217 662.00 | 248 921.00 |
BZ Autres créances | 705 737.00 | | 705 737.00 | 705 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 424.00 | 35 677.00 | 1 081 748.00 | 1 117 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 415.00 | 2 022 365.00 | 1 559 049.00 | 3 581 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 056.00 | | | 244 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -526 139.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 186.00 | -129 811.00 | | 101 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 402 845.00 | -622 950.00 | | 402 845.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 998.00 | 553 248.00 | | 776 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 506.00 | 350 571.00 | | 370 506.00 |
EA Autres dettes | | 393 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 504.00 | 1 304 288.00 | | 1 147 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 049.00 | 690 038.00 | | 1 559 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 412.00 | | 4 287 412.00 | 4 287 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 412.00 | | 4 287 412.00 | 4 287 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 733.00 | 3 962 329.00 | | 4 493 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 547.00 | 4 092 141.00 | | 4 392 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 186.00 | -129 811.00 | | 101 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 166.00 | | 262 824.00 | 2 201 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 990.00 | | | 2 463 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 066.00 | | 7 608.00 | 127 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 793.00 | | 255 216.00 | 2 068 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 208.00 | 52 481.00 | | 1 934 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 369.00 | 13 388.00 | | 45 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 838.00 | 39 093.00 | | 1 888 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
6T Sur comptes clients | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 31 259.00 | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | 31 259.00 | | 13 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 998.00 | 776 998.00 | | 776 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 729.00 | 193 729.00 | | 193 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VC Groupe et associés | 608 288.00 | 608 288.00 | | 608 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 840.00 | 964 533.00 | 5 307.00 | 969 840.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 504.00 | 1 147 504.00 | | 1 147 504.00 |