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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 785.00 | 162 617.00 | 98 168.00 | 260 785.00 |
AH Fonds commercial | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
AN Terrains | 109 930.00 | 37 625.00 | 72 305.00 | 109 930.00 |
AP Constructions | 342 127.00 | 194 360.00 | 147 767.00 | 342 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 771.00 | 1 135 611.00 | 287 160.00 | 1 422 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 029 092.00 | 7 929 183.00 | 7 099 908.00 | 15 029 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 539 195.00 | | 539 195.00 | 539 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 789 667.00 | 9 459 397.00 | 8 330 270.00 | 17 789 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 108.00 | | 1 079 108.00 | 1 079 108.00 |
BN En cours de production de biens | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 430.00 | | 648 430.00 | 648 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 877.00 | 2 495.00 | 309 382.00 | 311 877.00 |
BZ Autres créances | 534 060.00 | | 534 060.00 | 534 060.00 |
CF Disponibilités | 408 154.00 | | 408 154.00 | 408 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 785.00 | 2 495.00 | 3 414 290.00 | 3 416 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 206 452.00 | 9 461 891.00 | 11 744 560.00 | 21 206 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 4 493 023.00 | 3 921 549.00 | | 4 493 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 387.00 | 571 474.00 | | 623 387.00 |
DK Provisions réglementées | 3 397 577.00 | 3 193 007.00 | | 3 397 577.00 |
DL TOTAL (I) | 8 681 636.00 | 7 853 679.00 | | 8 681 636.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 348 927.00 | | 4 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279 163.00 | 1 595 058.00 | | 1 279 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 491.00 | 709 210.00 | | 617 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 623.00 | 698 930.00 | | 1 021 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | 17 633.00 | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 20 763.00 | 12 089.00 | | 20 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 482.00 | 284.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 924.00 | 3 382 131.00 | | 2 972 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 560.00 | 11 235 810.00 | | 11 744 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 552.00 | 21 329.00 | 149 881.00 | 128 552.00 |
FD Production vendue biens | 16 529.00 | 323 683.00 | 340 212.00 | 16 529.00 |
FG Production vendue services | 6 137 756.00 | 14 935.00 | 6 152 691.00 | 6 137 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 837.00 | 359 947.00 | 6 642 784.00 | 6 282 837.00 |
FM Production stockée | | | 104 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 848 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 768.00 | 454 660.00 | | 1 509 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 506.00 | 76 099.00 | | 256 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 274.00 | 530 760.00 | | 1 766 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 53.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 152.00 | 129 181.00 | | 641 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 077.00 | 341 129.00 | | 551 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 330.00 | 470 364.00 | | 1 192 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 945.00 | 60 396.00 | | 573 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 959.00 | 87 603.00 | | 131 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 599.00 | 211 914.00 | | 284 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 071.00 | 8 867 263.00 | | 10 704 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 684.00 | 8 295 789.00 | | 10 080 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 387.00 | 571 474.00 | | 623 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 129 462.00 | 6 198 965.00 | | 17 129 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 629 173.00 | 543 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 817.00 | 5 349 944.00 | 17 789 667.00 | 188 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 618.00 | 321 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 817.00 | 1 711 152.00 | 16 923 765.00 | 188 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 231.00 | 152 326.00 | | 179 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 386 381.00 | 4 437 353.00 | | 14 386 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 850.00 | 1 609 287.00 | | 2 563 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648 683.00 | 1 890 332.00 | 1 079 618.00 | 8 648 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 732.00 | 47 503.00 | 9 618.00 | 124 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 523 951.00 | 1 842 828.00 | 1 070 000.00 | 8 523 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 193 007.00 | 461 077.00 | 256 507.00 | 3 193 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | 842.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 464.00 | | 8 970.00 | 11 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 471.00 | 551 077.00 | 265 476.00 | 3 204 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 551 077.00 | 256 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 491.00 | 617 491.00 | | 617 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 555.00 | 567 555.00 | | 567 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 289.00 | 291 289.00 | | 291 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UP Prêts | 539 195.00 | 475 441.00 | 63 754.00 | 539 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 308 883.00 | 308 883.00 | | 308 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 356 043.00 | 356 043.00 | | 356 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 889.00 | 6 667.00 | 12 222.00 | 18 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 801.00 | 1 366 414.00 | 68 387.00 | 1 434 801.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 761.00 | 1 677 301.00 | 12 222.00 | 1 693 761.00 |