| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 24 331.00 | 1 778.00 | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 3 560.00 | 1 477.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 660.00 | 90 750.00 | 50 910.00 | 141 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 977.00 | 252 261.00 | 137 716.00 | 389 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 064.00 | 66 498.00 | 1 749 566.00 | 1 816 064.00 |
BZ Autres créances | 261 643.00 | | 261 643.00 | 261 643.00 |
CF Disponibilités | 1 321 145.00 | | 1 321 145.00 | 1 321 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 380.00 | 66 498.00 | 3 352 882.00 | 3 419 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 357.00 | 318 759.00 | 3 490 599.00 | 3 809 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 952 412.00 | 809 646.00 | | 952 412.00 |
DH Report à nouveau | -483 524.00 | | | -483 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 908.00 | 542 767.00 | | -547 908.00 |
DL TOTAL (I) | 114 581.00 | 1 546 012.00 | | 114 581.00 |
DP Provisions pour risques | 410 389.00 | | | 410 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 355.00 | | | 493 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 744.00 | | | 903 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 444 862.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 226.00 | 444 100.00 | | 218 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 206.00 | 1 076 006.00 | | 1 041 206.00 |
EA Autres dettes | | 25 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 842.00 | 29 610.00 | | 212 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 274.00 | 3 019 943.00 | | 2 472 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 599.00 | 4 565 955.00 | | 3 490 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 625.00 | 2 016 886.00 | | 847 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441 805.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 672 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 672 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 210.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 812.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 481.00 | -812.00 | | 10 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 929.00 | 5 921 268.00 | | 5 741 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 836.00 | 5 378 501.00 | | 6 289 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 908.00 | 542 767.00 | | -547 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 740.00 | | 13 428.00 | 380 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 389 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 159 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 146 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 930.00 | | 2 200.00 | 159 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 259.00 | | 11 228.00 | 137 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 302.00 | 33 528.00 | 4 190.00 | 89 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 309.00 | 422.00 | 2 400.00 | 26 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | 33 106.00 | 1 790.00 | 62 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 903 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 206.00 | 1 041 206.00 | | 1 041 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 842.00 | 212 842.00 | | 212 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 064.00 | 1 705 258.00 | 110 806.00 | 1 816 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 152 375.00 | 847 625.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 779.00 | | | 1 014 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 643.00 | 261 643.00 | | 261 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 787.00 | 1 987 430.00 | 194 357.00 | 2 181 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 274.00 | 1 624 649.00 | 847 625.00 | 2 472 274.00 |