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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068.00 | 7 566.00 | 25 502.00 | 33 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 569.00 | 7 566.00 | 98 002.00 | 105 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 098.00 | 7 566.00 | 111 532.00 | 119 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
DH Report à nouveau | -67 555.00 | -46 220.00 | | -67 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | -21 335.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 57 084.00 | 53 043.00 | | 57 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 956.00 | 48 858.00 | | 41 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 14 241.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 7 896.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | 220.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 448.00 | 71 215.00 | | 54 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 532.00 | 124 258.00 | | 111 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 429.00 | 5 784.00 | | 87 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 388.00 | 27 119.00 | | 83 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040.00 | -21 335.00 | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 858.00 | 6 903.00 | 41 955.00 | 48 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126.00 | 3 826.00 | 2 300.00 | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 215.00 | 29 260.00 | 41 955.00 | 71 215.00 |