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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 290.00 | 76 059.00 | 68 231.00 | 144 290.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344 601.00 | 49 127.00 | 2 295 474.00 | 2 344 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 799.00 | 363 665.00 | 4 934 134.00 | 5 297 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 100.00 | | 1 026 100.00 | 1 026 100.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 296 289.00 | | 296 289.00 | 296 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 966.00 | | 1 357 966.00 | 1 357 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 765.00 | 363 665.00 | 6 292 100.00 | 6 655 765.00 |
CU Autres participations | 2 552 415.00 | 4 501.00 | 2 547 914.00 | 2 552 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 425 434.00 | 4 216 291.00 | | 4 425 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 142.00 | 451 143.00 | | 314 142.00 |
DK Provisions réglementées | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 692.00 | 4 823 550.00 | | 4 895 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 400 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 114.00 | 675 986.00 | | 808 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 220.00 | | 20 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 697.00 | 192 009.00 | | 227 697.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 408.00 | 1 288 215.00 | | 1 396 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 100.00 | 6 111 765.00 | | 6 292 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 341.00 | | 427 441.00 | 5 225 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 619.00 | | 4 918 016.00 | 319 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 619.00 | 35 364.00 | 5 297 799.00 | 319 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 364.00 | 375 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 459.00 | | 44 461.00 | 365 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 655.00 | | 382 980.00 | 4 854 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 752.00 | 20 227.00 | 33 942.00 | 323 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 702.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 227.00 | 19 525.00 | 33 942.00 | 320 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 491 270.00 | | | 491 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 344 601.00 | 2 344 601.00 | | 2 344 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 100.00 | | | 1 026 100.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VC Groupe et associés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 784 520.00 | 784 520.00 | | 784 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VP Divers | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 278.00 | 3 106 877.00 | 319 401.00 | 3 426 278.00 |
VW T.V.A. | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 408.00 | 1 136 408.00 | 260 000.00 | 1 396 408.00 |