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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 11 837.00 | 253.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 437.00 | 14 609.00 | 3 827.00 | 18 437.00 |
BT Marchandises | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
BZ Autres créances | 333 909.00 | | 333 909.00 | 333 909.00 |
CF Disponibilités | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 358.00 | | 551 357.00 | 551 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 795.00 | 14 609.00 | 555 185.00 | 569 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 264 436.00 | 264 378.00 | | 264 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 977.00 | 94 559.00 | | 85 977.00 |
DL TOTAL (I) | 391 114.00 | 399 637.00 | | 391 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 126.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 902.00 | 57 869.00 | | 86 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 878.00 | 65 933.00 | | 73 878.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 2 017.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 070.00 | 125 944.00 | | 164 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 185.00 | 525 581.00 | | 555 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 071.00 | 125 944.00 | | 164 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 534 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 20.00 | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 20.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 815.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 615.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | -595.00 | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | 32 005.00 | | 20 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 457.00 | 751 225.00 | | 755 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 479.00 | 656 667.00 | | 669 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 977.00 | 94 558.00 | | 85 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 564.00 | 46.00 | | 14 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 46.00 | | 11 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VC Groupe et associés | 316 613.00 | 316 613.00 | | 316 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 918.00 | 438 343.00 | 3 575.00 | 441 918.00 |
VW T.V.A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |