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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277 281.00 | 1 673 828.00 | 4 603 452.00 | 6 277 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 597.00 | 442 900.00 | 120 696.00 | 563 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 200.00 | 2 116 729.00 | 4 745 471.00 | 6 862 200.00 |
BT Marchandises | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 321.00 | 357 073.00 | 2 783 247.00 | 3 140 321.00 |
BZ Autres créances | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
CF Disponibilités | 3 702 593.00 | | 3 702 593.00 | 3 702 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 507.00 | 357 073.00 | 6 602 434.00 | 6 959 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 708.00 | 2 473 802.00 | 11 347 905.00 | 13 821 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 325 455.00 | 2 325 455.00 | | 2 325 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 498.00 | 981 633.00 | | 1 326 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 534.00 | 344 865.00 | | 261 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 487.00 | 3 981 953.00 | | 4 243 487.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 590.00 | 1 006 649.00 | | 3 828 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 289.00 | 128 154.00 | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 866.00 | 2 229 867.00 | | 2 078 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 346.00 | 866 619.00 | | 756 346.00 |
EA Autres dettes | 188 577.00 | 97 214.00 | | 188 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 418.00 | 4 330 253.00 | | 6 904 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 905.00 | 8 512 206.00 | | 11 347 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 854 129.00 | 4 174 931.00 | | 6 854 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041 701.00 | | 7 041 701.00 | 7 041 701.00 |
FG Production vendue services | 1 363 637.00 | | 1 363 637.00 | 1 363 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 337.00 | | 8 405 337.00 | 8 405 337.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 668 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2 177.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 4 823.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 842.00 | 153 685.00 | | 118 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 457.00 | 11 524 789.00 | | 8 434 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 923.00 | 11 179 924.00 | | 8 172 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 534.00 | 344 865.00 | | 261 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 037.00 | 88 074.00 | | 44 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 682.00 | | 2 938 210.00 | 5 980 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056 692.00 | 6 862 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056 692.00 | 6 840 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 359.00 | | 2 938 210.00 | 5 959 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 110.00 | 1 289 463.00 | 894 845.00 | 1 722 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 110.00 | 1 289 463.00 | 894 845.00 | 1 722 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 866.00 | 2 078 866.00 | | 2 078 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 346.00 | 756 346.00 | | 756 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140 321.00 | 3 140 321.00 | | 3 140 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 421.00 | 951 421.00 | | 951 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 169.00 | 2 877 169.00 | | 2 877 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VP Divers | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 037.00 | 3 198 714.00 | 21 323.00 | 3 220 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 129.00 | 6 854 129.00 | | 6 854 129.00 |