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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 511.00 | 23 488.00 | 3 022.00 | 26 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 628.00 | 61 794.00 | 27 834.00 | 89 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 305.00 | 1 402.00 | 168 903.00 | 170 305.00 |
BZ Autres créances | 60 457.00 | 2 730.00 | 57 727.00 | 60 457.00 |
CF Disponibilités | 332 785.00 | | 332 785.00 | 332 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 140.00 | 4 132.00 | 560 008.00 | 564 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 768.00 | 65 926.00 | 587 842.00 | 653 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
DL TOTAL (I) | 298 265.00 | | | 298 265.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 549.00 | | | 289 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 842.00 | | | 587 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 549.00 | | | 289 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 238.00 | | 1 328 238.00 | 1 328 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 238.00 | | 1 328 238.00 | 1 328 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 930.00 | | | 1 364 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 259.00 | | | 1 231 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 554.00 | | 15 074.00 | 74 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | 15 074.00 | 9 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 434.00 | 2 360.00 | | 59 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 2 360.00 | | 59 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124.00 | 28.00 | 124.00 | 124.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 1 170.00 | 249.00 | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 1 170.00 | 249.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 1 198.00 | 373.00 | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 128 515.00 | 128 515.00 | | 128 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 167.00 | 229 953.00 | 11 214.00 | 241 167.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 549.00 | 289 549.00 | | 289 549.00 |