| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 284.00 | 191 923.00 | 361.00 | 192 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 240.00 | 1 524 091.00 | 198 149.00 | 1 722 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 063.00 | 174 622.00 | 60 441.00 | 235 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 486.00 | 2 131 468.00 | 289 018.00 | 2 420 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054 262.00 | 34 416.00 | 7 019 846.00 | 7 054 262.00 |
BZ Autres créances | 733 792.00 | | 733 792.00 | 733 792.00 |
CF Disponibilités | 1 881 160.00 | | 1 881 160.00 | 1 881 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 590.00 | 34 416.00 | 9 798 174.00 | 9 832 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 076.00 | 2 165 884.00 | 10 087 192.00 | 12 253 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 831.00 | 240 831.00 | | 240 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
DH Report à nouveau | 886 178.00 | 756 815.00 | | 886 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 936.00 | 2 129 363.00 | | 1 294 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 573.00 | 3 119 638.00 | | 2 414 573.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 321.00 | 2 498 665.00 | | 218 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 007.00 | 3 696 113.00 | | 3 850 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 326.00 | 2 777 087.00 | | 2 500 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 668.00 | 30 927.00 | | 41 668.00 |
EA Autres dettes | 21 993.00 | 42 140.00 | | 21 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 804.00 | 126 114.00 | | 972 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 119.00 | 9 171 046.00 | | 7 605 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 192.00 | 12 358 183.00 | | 10 087 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 182 654.00 | | 17 182 654.00 | 17 182 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 182 654.00 | | 17 182 654.00 | 17 182 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 347 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 52 958.00 | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | 6 583.00 | | 23 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820.00 | 119 542.00 | | 26 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 163.00 | 67 830.00 | | 45 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426.00 | 26 222.00 | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 589.00 | 94 051.00 | | 51 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 770.00 | 25 490.00 | | -24 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 154.00 | 416 531.00 | | 249 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 656.00 | 864 598.00 | | 412 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 356 330.00 | 18 774 143.00 | | 17 356 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 061 394.00 | 16 644 780.00 | | 16 061 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 936.00 | 2 129 363.00 | | 1 294 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 459.00 | | 261 241.00 | 2 173 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 214.00 | 2 420 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 1 957 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 276.00 | | 261 241.00 | 1 710 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 305.00 | 88 950.00 | 14 606.00 | 2 050 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 829.00 | 95.00 | | 191 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 645.00 | 88 856.00 | 14 606.00 | 1 617 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 336.00 | 3 439.00 | 14 360.00 | 45 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 336.00 | 3 439.00 | 14 360.00 | 45 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 836.00 | 3 439.00 | 14 360.00 | 112 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 007.00 | 3 850 007.00 | | 3 850 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 752.00 | 741 752.00 | | 741 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 790.00 | 357 790.00 | | 357 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 804.00 | 972 804.00 | | 972 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 054 262.00 | 7 054 262.00 | | 7 054 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 508 141.00 | 508 141.00 | | 508 141.00 |
VC Groupe et associés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VI Groupe et associés | 218 321.00 | 218 321.00 | | 218 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 510.00 | 7 906 443.00 | 30 067.00 | 7 936 510.00 |
VW T.V.A. | 1 345 221.00 | 1 345 221.00 | | 1 345 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 039.00 | 7 556 039.00 | | 7 556 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |