| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 074.00 | 50 475.00 | 3 600.00 | 54 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 157.00 | 73 039.00 | 8 118.00 | 81 157.00 |
BT Marchandises | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 462.00 | 73 039.00 | 99 422.00 | 172 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
DH Report à nouveau | -35 255.00 | -67 590.00 | | -35 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 195.00 | 32 335.00 | | -6 195.00 |
DL TOTAL (I) | -15 472.00 | -9 277.00 | | -15 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | 7 851.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 782.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 457.00 | 89 875.00 | | 89 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 343.00 | 19 950.00 | | 20 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 894.00 | 119 735.00 | | 114 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 422.00 | 110 458.00 | | 99 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 934.00 | | 638 934.00 | 638 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 934.00 | | 638 934.00 | 638 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 482.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 482.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 1 670.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 1 670.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -188.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 737.00 | 656 791.00 | | 640 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 932.00 | 624 456.00 | | 646 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 195.00 | 32 335.00 | | -6 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 155.00 | | 2.00 | 81 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 2.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 443.00 | 1 596.00 | | 71 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 443.00 | 1 596.00 | | 71 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 529.00 | 18 122.00 | 3 407.00 | 21 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |