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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 436.00 | 217 244.00 | 128 192.00 | 345 436.00 |
040 Immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 737.00 | 217 244.00 | 266 493.00 | 483 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
060 Stock marchandises | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
072 Créances – Autres | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
084 Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
110 Total général Actif | 625 562.00 | 217 244.00 | 408 318.00 | 625 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 309.00 | 436 746.00 | | 401 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 623.00 | 36 000.00 | | 37 623.00 |
230 Autres produits | 12 677.00 | 173.00 | | 12 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 608.00 | 472 919.00 | | 451 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 260.00 | 234 179.00 | | 200 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 190.00 | -995.00 | | 5 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | 1 256.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 89 514.00 | 82 117.00 | | 89 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 6 361.00 | | 3 950.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 239.00 | 103 117.00 | | 109 239.00 |
252 Charges sociales | 31 960.00 | 31 815.00 | | 31 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 185.00 | 28 045.00 | | 26 185.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | 299.00 | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 845.00 | 486 194.00 | | 467 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 236.00 | -13 275.00 | | -16 236.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 516.00 | 1 031.00 | | 23 516.00 |
294 Charges financières | 4 439.00 | 4 448.00 | | 4 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | 429.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | -17 119.00 | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 537.00 | | | 485 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |