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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 78 705.00 | 2 317.00 | 76 387.00 | 78 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 536.00 | 1 281 071.00 | 236 465.00 | 1 517 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 092.00 | 1 666 743.00 | 730 350.00 | 2 397 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 152.00 | 2 952 262.00 | 1 400 891.00 | 4 353 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BT Marchandises | 1 300 014.00 | | 1 300 014.00 | 1 300 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 442.00 | 246.00 | 227 196.00 | 227 442.00 |
BZ Autres créances | 1 019 056.00 | | 1 019 056.00 | 1 019 056.00 |
CF Disponibilités | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 225.00 | 246.00 | 2 817 979.00 | 2 818 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 378.00 | 2 952 508.00 | 4 218 870.00 | 7 171 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 737.00 | 2 543.00 | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 832.00 | 341 194.00 | | 378 832.00 |
DL TOTAL (I) | 433 369.00 | 396 537.00 | | 433 369.00 |
DP Provisions pour risques | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 658.00 | 1 622 792.00 | | 1 622 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 178.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 406.00 | 2 096 092.00 | | 1 539 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 343.00 | 490 348.00 | | 522 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 168.00 | 90 961.00 | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | 22 506.00 | | 17 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360.00 | 4 317.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 846.00 | 4 328 470.00 | | 3 716 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 870.00 | 4 725 007.00 | | 4 218 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 290 322.00 | | 26 290 322.00 | 26 290 322.00 |
FD Production vendue biens | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FG Production vendue services | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 446 776.00 | | 26 446 776.00 | 26 446 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 516 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 113 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 104 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 148.00 | 3 939.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 3 939.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 621.00 | -3 939.00 | | 83 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 722.00 | 88 594.00 | | 130 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 663 220.00 | 25 440 124.00 | | 26 663 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 284 388.00 | 25 098 930.00 | | 26 284 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 832.00 | 341 194.00 | | 378 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 481.00 | | 332 054.00 | 4 230 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 032.00 | 227 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 382.00 | 4 353 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 3 993 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | 130 000.00 | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 112.00 | | 201 570.00 | 3 801 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 238.00 | | 483.00 | 427 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 426.00 | 352 186.00 | 9 350.00 | 2 609 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 295.00 | 352 186.00 | 9 350.00 | 2 607 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 406.00 | 1 539 406.00 | | 1 539 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 618.00 | 245 618.00 | | 245 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
UX Autres créances clients | 226 631.00 | 226 631.00 | | 226 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VC Groupe et associés | 484 131.00 | 484 131.00 | | 484 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 971.00 | 384 971.00 | | 384 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 687.00 | 421 904.00 | 740 187.00 | 1 237 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 793.00 | | | 459 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 375.00 | 454 375.00 | | 454 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 785.00 | 1 327 128.00 | 27 657.00 | 1 354 785.00 |
VW T.V.A. | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 846.00 | 2 901 062.00 | 740 187.00 | 3 716 846.00 |