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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 081.00 | 30 091.00 | 990.00 | 31 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 326.00 | 30 091.00 | 16 235.00 | 46 326.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
110 Total général Actif | 70 858.00 | 30 091.00 | 40 768.00 | 70 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
252 Charges sociales | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 765.00 | | | 1 765.00 |