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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 144.00 | 36 314.00 | 830.00 | 37 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 477.00 | 35 069.00 | 8 407.00 | 43 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 934.00 | 320 878.00 | 121 056.00 | 441 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 728.00 | 392 261.00 | 135 467.00 | 527 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 911.00 | | 447 911.00 | 447 911.00 |
BZ Autres créances | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 631.00 | | 618 631.00 | 618 631.00 |
CF Disponibilités | 510 991.00 | | 510 991.00 | 510 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 160.00 | | 1 691 160.00 | 1 691 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 888.00 | 392 261.00 | 1 826 627.00 | 2 218 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 363 436.00 | 580 586.00 | | 363 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 744.00 | 357 850.00 | | 327 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 680.00 | 965 936.00 | | 1 193 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 774.00 | 70 314.00 | | 84 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 706.00 | 239.00 | | 47 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 1 020.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 794.00 | 245 280.00 | | 238 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 963.00 | 233 012.00 | | 208 963.00 |
EA Autres dettes | 52 090.00 | 22 760.00 | | 52 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 947.00 | 572 625.00 | | 632 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 627.00 | 1 538 562.00 | | 1 826 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 718.00 | 532 919.00 | | 590 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 958.00 | 371 751.00 | 3 807 709.00 | 3 435 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 958.00 | 371 751.00 | 3 807 709.00 | 3 435 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 728.00 | 76 695.00 | | 64 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | -763.00 | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 557.00 | 3 665.00 | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 1 206.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 1 206.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | 1 440.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 676.00 | 139 145.00 | | 119 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 435.00 | 3 759 354.00 | | 3 903 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 692.00 | 3 401 503.00 | | 3 575 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 744.00 | 357 850.00 | | 327 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 175.00 | 543 311.00 | | 588 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 398.00 | | 32 845.00 | 519 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 515.00 | 527 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 515.00 | 485 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 554.00 | | 1 590.00 | 35 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 643.00 | | 29 283.00 | 480 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 1 973.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 166.00 | 52 443.00 | 23 348.00 | 363 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 192.00 | 2 122.00 | | 34 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 974.00 | 50 321.00 | 23 348.00 | 328 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 794.00 | 238 794.00 | | 238 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 447 911.00 | 447 911.00 | | 447 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 774.00 | 42 545.00 | 42 229.00 | 84 774.00 |
VI Groupe et associés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VP Divers | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 488.00 | 563 488.00 | | 563 488.00 |
VW T.V.A. | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 326.00 | 590 097.00 | 42 229.00 | 632 326.00 |