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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AP Constructions | 75 855.00 | 74 641.00 | 1 214.00 | 75 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 615.00 | 199 270.00 | 5 345.00 | 204 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 062.00 | 125 012.00 | 43 050.00 | 168 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 375.00 | 401 223.00 | 52 153.00 | 453 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
BN En cours de production de biens | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 969.00 | | 361 969.00 | 361 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 344.00 | 401 223.00 | 414 121.00 | 815 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 163.00 | 145 414.00 | | 145 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | -251.00 | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 226 747.00 | 210 056.00 | | 226 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 675.00 | 62 857.00 | | 34 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 025.00 | 98 365.00 | | 92 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | 63 946.00 | | 53 534.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 494.00 | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | 59 063.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 374.00 | 285 926.00 | | 187 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 121.00 | 495 982.00 | | 414 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 636.00 | 251 339.00 | | 169 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 404.00 | | 960 404.00 | 960 404.00 |
FG Production vendue services | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 186.00 | | 963 186.00 | 963 186.00 |
FM Production stockée | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | 6 321.00 | | 3 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 362.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 135.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 135.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | 227.00 | | 4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 217.00 | 1 068 164.00 | | 979 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 525.00 | 1 068 415.00 | | 962 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | -251.00 | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 926.00 | | 5 561.00 | 454 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 453 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 448 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 083.00 | | 5 561.00 | 450 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 943.00 | 30 473.00 | 6 194.00 | 376 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 644.00 | 30 473.00 | 6 194.00 | 374 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 587.00 | 16 849.00 | 17 738.00 | 34 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 854.00 | 139 794.00 | 60.00 | 139 854.00 |
VW T.V.A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 374.00 | 169 636.00 | 17 738.00 | 187 374.00 |