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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 251.00 | | 1 465 251.00 | 1 465 251.00 |
BF Prêts | 460 556.00 | | 460 556.00 | 460 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 401.00 | | 1 948 401.00 | 1 948 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 792 511.00 | 11 719.00 | 15 780 792.00 | 15 792 511.00 |
BZ Autres créances | 541 649.00 | | 541 649.00 | 541 649.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 334 562.00 | 11 719.00 | 16 322 842.00 | 16 334 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 282 963.00 | 11 719.00 | 18 271 244.00 | 18 282 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 507 203.00 | -132 497.00 | | -12 507 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 539 620.00 | -12 374 705.00 | | -12 539 620.00 |
DL TOTAL (I) | -24 496 823.00 | -11 957 203.00 | | -24 496 823.00 |
DP Provisions pour risques | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106 949.00 | 9 969 103.00 | | 18 106 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 548 128.00 | 376 932.00 | | 19 548 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 430.00 | 317 396.00 | | 76 430.00 |
EA Autres dettes | 1 890 765.00 | 6 253.00 | | 1 890 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105 000.00 | 15 568 721.00 | | 3 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 727 273.00 | 26 238 407.00 | | 42 727 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 271 244.00 | 14 321 999.00 | | 18 271 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 248 128.00 | | 7 248 128.00 | 7 248 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 128.00 | | 7 248 128.00 | 7 248 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 429 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 358 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 126 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13 429 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 636 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 278 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 539 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 358 604.00 | 254 801.00 | | 22 358 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 898 224.00 | 12 629 507.00 | | 34 898 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 539 620.00 | -12 374 705.00 | | -12 539 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 531.00 | | | 1 997 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 129.00 | 470 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 129.00 | 1 948 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 846.00 | | | 1 477 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 685.00 | | | 519 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 548 128.00 | 19 548 128.00 | | 19 548 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 765.00 | 1 890 765.00 | | 1 890 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105 000.00 | 345 000.00 | 2 760 000.00 | 3 105 000.00 |
UP Prêts | 460 556.00 | 49 319.00 | 411 237.00 | 460 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 780 792.00 | 15 780 792.00 | | 15 780 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VB T. V. A. | 331 276.00 | 331 276.00 | | 331 276.00 |
VC Groupe et associés | 210 373.00 | 210 373.00 | | 210 373.00 |
VI Groupe et associés | 18 106 949.00 | 18 106 949.00 | | 18 106 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 804 716.00 | 16 393 479.00 | 411 237.00 | 16 804 716.00 |
VW T.V.A. | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 727 273.00 | 39 967 273.00 | 2 760 000.00 | 42 727 273.00 |