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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 371.00 | 88 690.00 | 19 680.00 | 108 371.00 |
AN Terrains | 236 226.00 | 17 557.00 | 218 668.00 | 236 226.00 |
AP Constructions | 3 743 399.00 | 1 420 016.00 | 2 323 383.00 | 3 743 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 344.00 | 343 061.00 | 70 283.00 | 413 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 745.00 | 572 956.00 | 122 788.00 | 695 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 637.00 | 2 442 281.00 | 2 816 355.00 | 5 258 637.00 |
BT Marchandises | 1 580 082.00 | 46 984.00 | 1 533 098.00 | 1 580 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 278 623.00 | | 278 623.00 | 278 623.00 |
CF Disponibilités | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 794.00 | 46 984.00 | 1 885 809.00 | 1 932 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 431.00 | 2 489 266.00 | 4 702 165.00 | 7 191 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
DH Report à nouveau | -82 166.00 | | | -82 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
DK Provisions réglementées | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 178.00 | | | 1 676 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 637.00 | | | 1 713 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 162.00 | | | 847 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 218.00 | | | 411 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 986.00 | | | 3 025 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 165.00 | | | 4 702 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 797.00 | | | 1 543 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 544 186.00 | | 6 544 186.00 | 6 544 186.00 |
FG Production vendue services | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554 101.00 | | 6 554 101.00 | 6 554 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 104 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 628.00 | | | 6 645 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 575.00 | | | 6 525 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 650.00 | | 44 594.00 | 5 260 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 29 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 608.00 | 5 258 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 073.00 | 5 121 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 105.00 | | 20 266.00 | 88 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 745.00 | | 24 328.00 | 5 141 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 214.00 | 236 131.00 | 39 066.00 | 2 245 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 678.00 | 8 011.00 | | 80 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 536.00 | 228 120.00 | 39 066.00 | 2 164 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 486.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 391.00 | -3 407.00 | | 50 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 391.00 | -3 407.00 | | 50 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 391.00 | 22 078.00 | | 50 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 162.00 | 847 162.00 | | 847 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 637.00 | 231 447.00 | 824 509.00 | 1 713 637.00 |
VI Groupe et associés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 351.00 | 212 351.00 | | 212 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
VW T.V.A. | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 986.00 | 1 543 797.00 | 824 509.00 | 3 025 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
ST Autres comptes | 480 470.00 | | | 480 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
YT Sous‐traitance | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 113.00 | | | 179 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 605.00 | | | 989 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 423.00 | | | 894 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |