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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 477.00 | 67 104.00 | 5 372.00 | 72 477.00 |
AN Terrains | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
AP Constructions | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 13 110.00 | 7 808.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 106.00 | 276 750.00 | 149 355.00 | 426 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 265.00 | | 207 265.00 | 207 265.00 |
BF Prêts | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 088.00 | 686 135.00 | 2 278 953.00 | 2 965 088.00 |
BN En cours de production de biens | 381 806.00 | | 381 806.00 | 381 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 979.00 | | 1 926 979.00 | 1 926 979.00 |
BZ Autres créances | 1 345 479.00 | | 1 345 479.00 | 1 345 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512 777.00 | | 2 512 777.00 | 2 512 777.00 |
CF Disponibilités | 3 034 110.00 | | 3 034 110.00 | 3 034 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 800.00 | | 9 211 800.00 | 9 211 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 887.00 | 686 135.00 | 11 490 752.00 | 12 176 887.00 |
CU Autres participations | 1 831 035.00 | 53 451.00 | 1 777 584.00 | 1 831 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 590 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 960.00 | 5 852.00 | | 2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 810.00 | 1 870 859.00 | | 2 177 810.00 |
DK Provisions réglementées | 7 576.00 | 27 196.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 846.00 | 5 419 406.00 | | 5 893 846.00 |
DP Provisions pour risques | 137 115.00 | 100 239.00 | | 137 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 100.00 | 147 063.00 | | 120 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 215.00 | 247 302.00 | | 257 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 121.00 | 244 783.00 | | 123 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 260.00 | 189 970.00 | | 231 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 434.00 | 3 109 286.00 | | 2 499 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 433.00 | 1 845 535.00 | | 1 669 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EA Autres dettes | 48 285.00 | 109 498.00 | | 48 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 351.00 | 682 379.00 | | 766 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 691.00 | 6 181 451.00 | | 5 339 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 752.00 | 11 848 159.00 | | 11 490 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 476 226.00 | | 17 476 226.00 | 17 476 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 476 226.00 | | 17 476 226.00 | 17 476 226.00 |
FM Production stockée | | | 73 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 651 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 907 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 824.00 | |
GE Autres charges | | | 37 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 331 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 875.00 | 23 100.00 | | 721 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 816.00 | 23 100.00 | | 750 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 1 117.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 875.00 | 3 086.00 | | 721 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 007.00 | 9 026.00 | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 748.00 | 13 229.00 | | 731 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 067.00 | 9 871.00 | | 19 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 216.00 | 756 459.00 | | 635 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 879 275.00 | 20 129 611.00 | | 18 879 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 466.00 | 18 258 753.00 | | 16 701 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 810.00 | 1 870 859.00 | | 2 177 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 765.00 | | 51 197.00 | 3 635 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 875.00 | 2 061 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 875.00 | 2 965 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 052.00 | | 7 425.00 | 65 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 704.00 | | 40 018.00 | 790 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 009.00 | | 3 755.00 | 2 780 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 908.00 | 56 777.00 | | 575 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 383.00 | 4 721.00 | | 62 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 525.00 | 52 055.00 | | 513 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 196.00 | 9 007.00 | 28 627.00 | 27 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 302.00 | 49 824.00 | 39 911.00 | 247 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 763.00 | | 82 312.00 | 135 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 261.00 | 58 830.00 | 150 850.00 | 410 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 824.00 | 39 911.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 007.00 | 28 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 434.00 | 2 499 434.00 | | 2 499 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 224.00 | 546 224.00 | | 546 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 598.00 | 340 598.00 | | 340 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 351.00 | 766 351.00 | | 766 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 265.00 | | 207 265.00 | 207 265.00 |
UP Prêts | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 979.00 | 1 926 979.00 | | 1 926 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 387 837.00 | 387 837.00 | | 387 837.00 |
VC Groupe et associés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 128.00 | 755 128.00 | | 755 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 960.00 | 3 283 106.00 | 230 854.00 | 3 513 960.00 |
VW T.V.A. | 767 842.00 | 767 842.00 | | 767 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 431.00 | 5 108 431.00 | | 5 108 431.00 |