| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 276.00 | 373 880.00 | 604 396.00 | 978 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 666.00 | 57 563.00 | 24 102.00 | 81 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 244.00 | 89 321.00 | 6 923.00 | 96 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400 637.00 | 3 197 997.00 | 1 202 640.00 | 4 400 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 607.00 | 3 718 761.00 | 2 204 846.00 | 5 923 607.00 |
BT Marchandises | 4 042 773.00 | | 4 042 773.00 | 4 042 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788 681.00 | 547 552.00 | 4 241 129.00 | 4 788 681.00 |
BZ Autres créances | 1 625 785.00 | 12 785.00 | 1 613 000.00 | 1 625 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 088.00 | 89.00 | 1 542 999.00 | 1 543 088.00 |
CF Disponibilités | 6 448 628.00 | | 6 448 628.00 | 6 448 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 638 660.00 | 560 426.00 | 18 078 234.00 | 18 638 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 562 267.00 | 4 279 187.00 | 20 283 080.00 | 24 562 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 213.00 | 891 213.00 | | 891 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
DG Autres réserves | 1 373 797.00 | 1 373 797.00 | | 1 373 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 183.00 | 1 658 498.00 | | 1 836 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 969.00 | 177 685.00 | | 132 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 342.00 | 4 314 373.00 | | 4 447 342.00 |
DP Provisions pour risques | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 066 341.00 | 166 627.00 | | 6 066 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 712.00 | 1 311 790.00 | | 1 633 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 702.00 | 4 671 750.00 | | 6 656 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 797.00 | 1 469 219.00 | | 1 375 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
EA Autres dettes | 21 290.00 | 192 830.00 | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 782 982.00 | 7 812 216.00 | | 15 782 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 283 080.00 | 12 179 344.00 | | 20 283 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 4 851.00 | | 1 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 633 712.00 | | | 1 633 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 937 049.00 | 28 446.00 | 20 965 495.00 | 20 937 049.00 |
FG Production vendue services | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 197 604.00 | 28 446.00 | 21 226 050.00 | 21 197 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 663 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 274 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 457 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 620 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 544.00 | 61 084.00 | | 126 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 563.00 | 58 000.00 | | 123 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 108.00 | 286 031.00 | | 250 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126.00 | 4 946.00 | | 7 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 056.00 | 44 301.00 | | 69 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 352.00 | 49 247.00 | | 93 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 756.00 | 236 784.00 | | 156 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 016.00 | 78 810.00 | | 74 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 956.00 | 24 747 358.00 | | 21 921 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 788 987.00 | 24 569 673.00 | | 21 788 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 969.00 | 177 685.00 | | 132 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 980.00 | | 513 227.00 | 5 944 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 773.00 | 366 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 600.00 | 5 923 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 059 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 828.00 | 4 496 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 561.00 | | 5 380.00 | 1 064 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 504.00 | | 504 204.00 | 4 491 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 915.00 | | 3 643.00 | 388 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 468.00 | 282 019.00 | 411 606.00 | 3 474 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 044.00 | 10 520.00 | | 47 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 424.00 | 271 499.00 | 411 606.00 | 3 427 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 880.00 | | | 373 880.00 |
6T Sur comptes clients | 807 223.00 | | 259 671.00 | 807 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 826.00 | 48.00 | | 12 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 929.00 | 48.00 | 259 671.00 | 1 193 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 685.00 | 48.00 | 259 671.00 | 1 246 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 702.00 | 6 656 702.00 | | 6 656 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 102.00 | 842 102.00 | | 842 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 774.00 | 312 774.00 | | 312 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 603.00 | 4 243 603.00 | | 4 243 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 078.00 | 545 078.00 | | 545 078.00 |
VB T. V. A. | 203 962.00 | 203 962.00 | | 203 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 065 074.00 | 65 074.00 | 6 000 000.00 | 6 065 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 091.00 | 1 632 091.00 | | 1 632 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VP Divers | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 055.00 | 1 247 055.00 | | 1 247 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 956.00 | 6 604 171.00 | 366 785.00 | 6 970 956.00 |
VW T.V.A. | 158 069.00 | 158 069.00 | | 158 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 782 982.00 | 9 782 982.00 | 6 000 000.00 | 15 782 982.00 |