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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 4 011 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 011 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 129 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 237 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 371 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 383 813.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 778.00 | 176 701.00 | | 319 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 471.00 | 143 077.00 | | 373 471.00 |
DL TOTAL (I) | 858 249.00 | 484 777.00 | | 858 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 964.00 | 299 725.00 | | 308 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 964.00 | 299 725.00 | | 308 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 55 633.00 | | 89 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 495.00 | 555 905.00 | | 616 495.00 |
EA Autres dettes | 7 487 061.00 | 6 916 024.00 | | 7 487 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216 600.00 | 7 527 562.00 | | 8 216 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 813.00 | 8 312 064.00 | | 9 383 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 928 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 808.00 | |
GE Autres charges | | | 16 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 707.00 | -91 714.00 | | -143 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 578.00 | 1 674 831.00 | | 2 130 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 107.00 | 1 531 754.00 | | 1 757 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 471.00 | 143 077.00 | | 373 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 725.00 | 9 239.00 | | 299 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 725.00 | 9 239.00 | | 299 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 495.00 | 616 495.00 | | 616 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487 060.00 | 7 487 060.00 | | 7 487 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011 826.00 | | 4 011 826.00 | 4 011 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371 987.00 | 5 371 987.00 | | 5 371 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383 813.00 | 5 371 987.00 | 4 011 826.00 | 9 383 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 600.00 | 8 216 600.00 | | 8 216 600.00 |