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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 9 024.00 | 3 062.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 612.00 | 111 487.00 | 38 124.00 | 149 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 598.00 | 121 910.00 | 60 687.00 | 182 598.00 |
BT Marchandises | 314 123.00 | 1 165.00 | 312 958.00 | 314 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 251.00 | 390.00 | 360 861.00 | 361 251.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 406 838.00 | | 406 838.00 | 406 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 060.00 | 1 555.00 | 1 143 504.00 | 1 145 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 658.00 | 123 466.00 | 1 204 192.00 | 1 327 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 24 380.00 | 1.00 | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 323.00 | | | 261 323.00 |
DL TOTAL (I) | 745 325.00 | | | 745 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
EA Autres dettes | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 866.00 | | | 458 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 192.00 | | | 1 204 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 823.00 | | | 458 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 277.00 | | 26 821.00 | 175 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 182 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 878.00 | | 26 821.00 | 134 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 899.00 | 21 011.00 | | 100 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 500.00 | 21 011.00 | | 99 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 453.00 | | 288.00 | 1 453.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | 288.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | | 288.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 342.00 | 316 342.00 | | 316 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 783.00 | 360 783.00 | | 360 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 730.00 | 420 230.00 | 19 500.00 | 439 730.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 823.00 | 458 823.00 | | 458 823.00 |