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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 273.00 | 114 084.00 | 188.00 | 114 273.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 051.00 | 114 862.00 | 188.00 | 115 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 432 032.00 | | 432 032.00 | 432 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 545.00 | | 682 545.00 | 682 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 596.00 | 114 862.00 | 682 734.00 | 797 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 885.00 | 258 587.00 | | 301 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411.00 | 43 298.00 | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 661 296.00 | 656 885.00 | | 661 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 1 251.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 4 830.00 | | 9 602.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 1 679.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 437.00 | 7 876.00 | | 21 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 734.00 | 664 762.00 | | 682 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 13 439.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 852.00 | 124 085.00 | | 69 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 441.00 | 80 786.00 | | 65 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 411.00 | 43 298.00 | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |