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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 255.00 | 24 496.00 | 4 759.00 | 29 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 457.00 | 908 348.00 | 775 109.00 | 1 683 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 901.00 | 958 357.00 | 887 544.00 | 1 845 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 267.00 | 18 888.00 | 1 161 379.00 | 1 180 267.00 |
BZ Autres créances | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
CF Disponibilités | 561 086.00 | | 561 086.00 | 561 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 017.00 | 18 888.00 | 1 881 130.00 | 1 900 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 918.00 | 977 244.00 | 2 768 674.00 | 3 745 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 331.00 | 207 592.00 | | 208 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 072.00 | 100 739.00 | | 285 072.00 |
DK Provisions réglementées | 236 854.00 | 248 635.00 | | 236 854.00 |
DL TOTAL (I) | 895 256.00 | 721 966.00 | | 895 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 807.00 | 463 335.00 | | 389 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 038.00 | 205 508.00 | | 170 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 582.00 | 730 630.00 | | 891 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 034.00 | 282 955.00 | | 411 034.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 9 448.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 418.00 | 1 691 984.00 | | 1 873 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 674.00 | 2 413 950.00 | | 2 768 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 187.00 | 1 378 383.00 | | 1 618 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 803 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 803 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 632.00 | 14 687.00 | | 18 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 567.00 | 10 250.00 | | 49 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 647.00 | 22 574.00 | | 74 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 846.00 | 47 511.00 | | 142 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | 8 953.00 | | 9 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 866.00 | 66 794.00 | | 62 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 537.00 | 90 747.00 | | 107 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 309.00 | -43 236.00 | | 35 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 907.00 | 32 501.00 | | 96 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 307.00 | 5 347 311.00 | | 6 050 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 236.00 | 5 246 573.00 | | 5 765 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 072.00 | 100 739.00 | | 285 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 463.00 | | 350 427.00 | 1 719 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 989.00 | 1 845 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 989.00 | 1 712 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 274.00 | | 350 427.00 | 1 586 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 292.00 | 180 054.00 | 188 989.00 | 967 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 663.00 | 1 850.00 | | 23 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 629.00 | 178 204.00 | 188 989.00 | 943 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 582.00 | 891 582.00 | | 891 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 674.00 | 1 157 674.00 | | 1 157 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VB T. V. A. | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 678.00 | 134 447.00 | 255 231.00 | 389 678.00 |
VI Groupe et associés | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 754.00 | 1 338 931.00 | 823.00 | 1 339 754.00 |
VW T.V.A. | 292 284.00 | 292 284.00 | | 292 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 418.00 | 1 618 187.00 | 255 231.00 | 1 873 418.00 |