| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 629.00 | 225.00 | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373.00 | 8 674.00 | 699.00 | 9 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 035.00 | 700 352.00 | 61 682.00 | 762 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 760.00 | 809 316.00 | 159 443.00 | 968 760.00 |
BT Marchandises | 1 006 251.00 | 22 088.00 | 984 163.00 | 1 006 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BZ Autres créances | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 913.00 | 22 088.00 | 1 309 825.00 | 1 331 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 673.00 | 831 404.00 | 1 469 268.00 | 2 300 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 297.00 | -597 078.00 | | -1 467 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 099.00 | -870 218.00 | | -94 099.00 |
DK Provisions réglementées | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | -561 396.00 | -467 237.00 | | -561 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 509.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 953.00 | 20 435.00 | | 23 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 953.00 | 25 944.00 | | 23 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 914.00 | 831 638.00 | | 683 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 284.00 | 700.00 | | 215 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 055.00 | 847 369.00 | | 826 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 695.00 | 123 778.00 | | 266 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 020.00 | | |
EA Autres dettes | 13 294.00 | 67 718.00 | | 13 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | 4 322.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 712.00 | 1 877 548.00 | | 2 006 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 268.00 | 1 436 255.00 | | 1 469 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 284.00 | | | 215 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 545.00 | | 1 724 545.00 | 1 724 545.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 306.00 | | 1 725 306.00 | 1 725 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 605.00 | 811.00 | | 17 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | 322 000.00 | | 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 021.00 | 632 687.00 | | 80 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 226.00 | 955 498.00 | | 98 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 136.00 | 287 771.00 | | 36 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 947.00 | 95 408.00 | | 81 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 132 017.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 536.00 | 515 196.00 | | 118 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 309.00 | 440 302.00 | | -20 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 368.00 | 3 861 691.00 | | 1 849 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 467.00 | 4 731 909.00 | | 1 943 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 099.00 | -870 218.00 | | -94 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 026.00 | 34 799.00 | | 24 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 944.00 | 3 518.00 | 5 509.00 | 25 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 055.00 | 826 055.00 | | 826 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 213.00 | 63 102.00 | 16 111.00 | 79 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 425.00 | 497 425.00 | | 497 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 489.00 | 68 848.00 | 117 641.00 | 186 489.00 |
VI Groupe et associés | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 293.00 | 26 674.00 | 619.00 | 27 293.00 |
VP Divers | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 909.00 | 22 577.00 | 29 332.00 | 51 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 985.00 | 273 181.00 | 40 804.00 | 313 985.00 |
VW T.V.A. | 81 058.00 | 65 684.00 | 15 374.00 | 81 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 712.00 | 1 828 253.00 | 178 459.00 | 2 006 712.00 |