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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 8 692.00 | 507.00 | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 2 476.00 | 648.00 | 1 828.00 | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 373.00 | 335 518.00 | 14 856.00 | 350 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 806.00 | 316 951.00 | 127 855.00 | 444 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 310.00 | 661 808.00 | 160 502.00 | 822 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 334.00 | 54 766.00 | 244 568.00 | 299 334.00 |
BN En cours de production de biens | 855 288.00 | | 855 288.00 | 855 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 253.00 | | 998 253.00 | 998 253.00 |
BZ Autres créances | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
CF Disponibilités | 3 465 975.00 | | 3 465 975.00 | 3 465 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 179.00 | 54 766.00 | 5 747 413.00 | 5 802 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 489.00 | 716 575.00 | 5 907 915.00 | 6 624 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 794 231.00 | | | 2 794 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 150.00 | | | 534 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 537.00 | | | 3 397 537.00 |
DP Provisions pour risques | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 382.00 | | | 205 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 652.00 | | | 1 486 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 308.00 | | | 415 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 344.00 | | | 332 344.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 313.00 | | | 2 484 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 915.00 | | | 5 907 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 313.00 | | | 484 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 382.00 | | | 205 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 472 904.00 | | 5 472 904.00 | 5 472 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 904.00 | | 5 472 904.00 | 5 472 904.00 |
FM Production stockée | | | 685 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 082.00 | | | 204 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 785.00 | | | 6 222 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 635.00 | | | 5 688 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 150.00 | | | 534 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 671.00 | | 15 455.00 | 882 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 815.00 | 822 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 815.00 | 797 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | 2 522.00 | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 539.00 | | 12 934.00 | 860 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 641.00 | 67 983.00 | 75 815.00 | 669 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 2 041.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 990.00 | 65 942.00 | 75 815.00 | 662 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 308.00 | 415 308.00 | | 415 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
UX Autres créances clients | 998 253.00 | 998 253.00 | | 998 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 382.00 | 205 382.00 | | 205 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 653.00 | 1 486 653.00 | | 1 486 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 582.00 | 1 181 582.00 | | 1 181 582.00 |
VW T.V.A. | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 318.00 | 2 484 318.00 | | 2 484 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |