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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 742.00 | 6 700.00 | 2 042.00 | 8 742.00 |
AH Fonds commercial | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 21 445.00 | 1 435.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 854.00 | 122 986.00 | 239 867.00 | 362 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 660.00 | 151 132.00 | 281 527.00 | 432 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 243.00 | | 137 243.00 | 137 243.00 |
BT Marchandises | 272 217.00 | | 272 217.00 | 272 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 172.00 | | 560 172.00 | 560 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 832.00 | 151 132.00 | 841 700.00 | 992 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DG Autres réserves | 305 779.00 | | | 305 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 518.00 | | | -12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 357 551.00 | | | 357 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 358.00 | | | 228 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 149.00 | | | 484 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 700.00 | | | 841 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 079.00 | | | 301 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 652.00 | | 222 616.00 | 285 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 776.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 609.00 | 432 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 385 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 951.00 | | 222 616.00 | 168 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 393.00 | 9 572.00 | 5 833.00 | 147 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 692.00 | 9 572.00 | 5 833.00 | 140 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 358.00 | 228 358.00 | | 228 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 641.00 | 12 570.00 | 52 210.00 | 195 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 891.00 | 94 675.00 | 216.00 | 94 891.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 149.00 | 301 079.00 | 52 210.00 | 484 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
ST Autres comptes | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 715.00 | | | 296 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 604.00 | | | 184 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |