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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 849.00 | 6 885.00 | 7 964.00 | 14 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 963.00 | 48 068.00 | 3 895.00 | 51 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 795.00 | 65 266.00 | 13 530.00 | 78 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
BP En cours de production de services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 278.00 | 14 468.00 | 219 811.00 | 234 278.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 112 270.00 | | 112 270.00 | 112 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 185.00 | 14 468.00 | 411 717.00 | 426 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 980.00 | 79 733.00 | 425 247.00 | 504 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 963.00 | 218 832.00 | | 123 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 246.00 | -54 960.00 | | 78 246.00 |
DL TOTAL (I) | 211 010.00 | 172 672.00 | | 211 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 204.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 266.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 291.00 | 68 411.00 | | 52 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 738.00 | 127 297.00 | | 130 738.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 2 586.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 237.00 | 199 072.00 | | 214 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 247.00 | 371 744.00 | | 425 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 237.00 | 199 072.00 | | 214 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 065.00 | | 1 146.00 | 78 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 78 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 653.00 | | 1 146.00 | 67 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 981.00 | 4 616.00 | 331.00 | 60 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | 235.00 | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 474.00 | 4 381.00 | 331.00 | 52 474.00 |