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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 365.00 | 248 535.00 | 13 831.00 | 262 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 451.00 | 265 002.00 | 64 450.00 | 329 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
BZ Autres créances | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CF Disponibilités | 3 126 978.00 | | 3 126 978.00 | 3 126 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 177.00 | | 3 378 175.00 | 3 378 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 628.00 | 265 002.00 | 3 442 627.00 | 3 707 628.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 931.00 | 189 139.00 | | 191 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | 2 792.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 237 077.00 | 235 931.00 | | 237 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 237.00 | 12 304.00 | | 12 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 869.00 | 102 083.00 | | 120 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 981.00 | 279 951.00 | | 259 981.00 |
EA Autres dettes | 2 812 363.00 | 2 950 074.00 | | 2 812 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 550.00 | 3 344 412.00 | | 3 205 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 627.00 | 3 580 343.00 | | 3 442 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 028 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 847.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -1 698.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 893.00 | 1 802 801.00 | | 2 028 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 747.00 | 1 800 009.00 | | 2 027 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146.00 | 2 792.00 | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 704.00 | | | 329 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 50 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 329 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 365.00 | | | 262 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 933.00 | 5 069.00 | | 259 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 466.00 | 5 069.00 | | 243 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812 363.00 | 2 812 363.00 | | 2 812 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
UX Autres créances clients | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VP Divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 825.00 | 250 359.00 | 50 467.00 | 300 825.00 |
VW T.V.A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 550.00 | 3 205 550.00 | | 3 205 550.00 |