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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 18 100.00 | 225.00 | 18 325.00 |
AN Terrains | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AP Constructions | 1 384 000.00 | 625 630.00 | 758 370.00 | 1 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 563.00 | 11 704.00 | 96 859.00 | 108 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 381 393.00 | 7 218 028.00 | 28 163 365.00 | 35 381 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 118 871.00 | 9 686 462.00 | 86 432 409.00 | 96 118 871.00 |
BT Marchandises | 3 389 275.00 | | 3 389 275.00 | 3 389 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935 629.00 | 101 236.00 | 5 834 393.00 | 5 935 629.00 |
BZ Autres créances | 6 364 024.00 | | 6 364 023.00 | 6 364 024.00 |
CF Disponibilités | 4 316 865.00 | | 4 316 865.00 | 4 316 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 020 540.00 | 101 236.00 | 19 919 304.00 | 20 020 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 139 411.00 | 9 787 698.00 | 106 351 713.00 | 116 139 411.00 |
CU Autres participations | 58 871 659.00 | 1 813 000.00 | 57 058 659.00 | 58 871 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 430 262.00 | 22 430 262.00 | | 22 430 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 892 411.00 | 37 892 411.00 | | 37 892 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
DG Autres réserves | 721 216.00 | 721 216.00 | | 721 216.00 |
DH Report à nouveau | -3 936 555.00 | -3 475 410.00 | | -3 936 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 491 023.00 | -461 145.00 | | -3 491 023.00 |
DL TOTAL (I) | 53 771 812.00 | 57 262 835.00 | | 53 771 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 422 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 422 416.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 21 510 000.00 | 21 275 000.00 | | 21 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 955 036.00 | 8 983 291.00 | | 7 955 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 492 021.00 | 15 253 252.00 | | 20 492 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 285.00 | 125 352.00 | | 674 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 122.00 | 1 525 103.00 | | 1 223 122.00 |
EA Autres dettes | 674 581.00 | 939 093.00 | | 674 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 579 902.00 | 48 101 090.00 | | 52 579 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 351 713.00 | 105 786 342.00 | | 106 351 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 805.00 | | 1 078 805.00 | 1 078 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 805.00 | | 1 078 805.00 | 1 078 805.00 |
FQ Autres produits | | | 18 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 930 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 011 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 994 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 416.00 | | | 422 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 416.00 | 2 994 129.00 | | 422 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 516.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 877 184.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 805.00 | 2 116 945.00 | | 420 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099 542.00 | -302 593.00 | | -1 099 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 048.00 | 8 254 786.00 | | 2 117 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 071.00 | 8 715 930.00 | | 5 608 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 491 023.00 | -461 145.00 | | -3 491 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 293 113.00 | | 9 825 758.00 | 86 293 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 253 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 118 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 063.00 | | 5 430.00 | 1 842 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 432 725.00 | | 9 820 328.00 | 84 432 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 610.00 | 81 823.00 | | 573 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 510.00 | 81 823.00 | | 555 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 287 063.00 | 1 930 965.00 | | 5 287 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 416.00 | | 422 416.00 | 422 416.00 |
6T Sur comptes clients | 59 422.00 | 41 814.00 | | 59 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245 151.00 | 1 972 779.00 | 85 666.00 | 7 245 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667 567.00 | 1 972 778.00 | 508 082.00 | 7 667 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 930 965.00 | 85 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 422 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 510 000.00 | 5 010 000.00 | 16 500 000.00 | 21 510 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 343 691.00 | 20 343 691.00 | | 20 343 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 285.00 | 674 285.00 | | 674 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 581.00 | 674 581.00 | | 674 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 381 393.00 | | 35 381 393.00 | 35 381 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 935 629.00 | 5 935 629.00 | | 6 935 629.00 |
VB T. V. A. | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 542.00 | 1 099 542.00 | | 1 099 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948 134.00 | 247 110.00 | 7 701 024.00 | 7 948 134.00 |
VI Groupe et associés | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
VP Divers | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121 671.00 | 5 121 671.00 | | 5 121 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VW T.V.A. | 1 056 047.00 | 1 056 047.00 | | 1 056 047.00 |