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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 051.00 | 333 437.00 | 2 613.00 | 336 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 275.00 | 634 244.00 | 112 031.00 | 746 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 303.00 | 441 352.00 | 63 951.00 | 505 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 831.00 | 1 444 823.00 | 229 008.00 | 1 673 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 529.00 | | 2 240 529.00 | 2 240 529.00 |
BZ Autres créances | 2 011 685.00 | | 2 011 685.00 | 2 011 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 618.00 | | 4 305 618.00 | 4 305 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 450.00 | 1 444 823.00 | 4 534 627.00 | 5 979 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 605.00 | | | 1 385 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 519.00 | | | 590 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 942.00 | | | 2 105 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 709.00 | | | 1 320 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 601 438.00 | | | 601 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 685.00 | | | 2 428 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 627.00 | | | 4 534 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 293.00 | | | 2 157 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 193 945.00 | 4 674.00 | 7 198 619.00 | 7 193 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193 945.00 | 4 674.00 | 7 198 619.00 | 7 193 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 902.00 | | | 179 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 625.00 | | | 7 257 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 106.00 | | | 6 667 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 519.00 | | | 590 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 561.00 | | 61 065.00 | 1 626 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 795.00 | 1 673 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 795.00 | 1 251 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 426.00 | | 2 625.00 | 333 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 933.00 | | 58 440.00 | 1 206 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 078.00 | 69 745.00 | | 1 375 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 364.00 | 4 073.00 | | 329 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 924.00 | 65 672.00 | | 1 009 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 673.00 | 22 261.00 | 92 412.00 | 114 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 341.00 | 317 341.00 | | 317 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 022.00 | 425 042.00 | | 604 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 438.00 | 601 438.00 | | 601 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 529.00 | 2 240 529.00 | | 2 240 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 435.00 | 1 906 435.00 | | 1 906 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VI Groupe et associés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 626.00 | 4 252 214.00 | 50 412.00 | 4 302 626.00 |
VW T.V.A. | 378 459.00 | 378 459.00 | | 378 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 685.00 | 2 157 293.00 | 92 412.00 | 2 428 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 683.00 | | | 155 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 541 230.00 | | | 541 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 439.00 | | | 295 439.00 |
YT Sous‐traitance | 987 426.00 | | | 987 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 311 581.00 | | | 1 311 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 897.00 | | | 399 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 438.00 | | | 1 829 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |