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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 741.00 | 1 152 384.00 | 23 357.00 | 1 175 741.00 |
AN Terrains | 1 225 821.00 | 814 208.00 | 411 612.00 | 1 225 821.00 |
AP Constructions | 36 323 001.00 | 31 697 122.00 | 4 625 878.00 | 36 323 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 375 822.00 | 95 892 322.00 | 12 483 500.00 | 108 375 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177 850.00 | 3 698 193.00 | 479 657.00 | 4 177 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 056 225.00 | | 4 056 225.00 | 4 056 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 335 084.00 | 133 254 229.00 | 22 080 855.00 | 155 335 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029 227.00 | | 3 029 227.00 | 3 029 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647 645.00 | | 8 647 645.00 | 8 647 645.00 |
BZ Autres créances | 1 481 689.00 | | 1 481 689.00 | 1 481 689.00 |
CF Disponibilités | 4 379 396.00 | | 4 379 396.00 | 4 379 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 664 828.00 | | 17 664 828.00 | 17 664 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 999 912.00 | 133 254 229.00 | 39 745 683.00 | 172 999 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 182 600.00 | 17 182 600.00 | | 17 182 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 646 979.00 | 2 646 979.00 | | 2 646 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 633.00 | 1 485 488.00 | | 1 818 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2 486 953.00 | 2 328 047.00 | | 2 486 953.00 |
DL TOTAL (I) | 24 135 164.00 | 23 643 113.00 | | 24 135 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 937.00 | 8 741 538.00 | | 9 993 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 23 317.00 | | 28 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 844.00 | 110 553.00 | | 220 844.00 |
EA Autres dettes | 2 341 384.00 | 1 882 361.00 | | 2 341 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 610 518.00 | 10 783 273.00 | | 12 610 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 745 683.00 | 36 426 386.00 | | 39 745 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 974 516.00 | 24 986 948.00 | 50 961 465.00 | 25 974 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 974 516.00 | 24 986 948.00 | 50 961 465.00 | 25 974 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 445 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 312 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 189 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 263 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 329 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 565.00 | 317 694.00 | | 374 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 565.00 | 317 694.00 | | 374 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 471.00 | 669 411.00 | | 533 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 471.00 | 669 411.00 | | 533 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 907.00 | -351 717.00 | | -158 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 686 860.00 | 45 315 427.00 | | 52 686 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 868 227.00 | 43 829 940.00 | | 50 868 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 633.00 | 1 485 488.00 | | 1 818 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 375 159.00 | | 5 718 320.00 | 151 375 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 758 396.00 | | 155 335 084.00 | 1 758 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 396.00 | | 154 158 718.00 | 1 758 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 741.00 | | | 1 175 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 198 793.00 | | 5 718 320.00 | 150 198 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 801 959.00 | 3 452 270.00 | | 129 801 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138 362.00 | 14 022.00 | | 1 138 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 663 597.00 | 3 438 248.00 | | 128 663 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 328 047.00 | 533 471.00 | 374 565.00 | 2 328 047.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328 047.00 | 1 533 471.00 | 374 565.00 | 4 328 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533 471.00 | 374 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 937.00 | 9 993 937.00 | | 9 993 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 647 645.00 | 8 647 645.00 | | 8 647 645.00 |
VB T. V. A. | 1 467 151.00 | 1 467 151.00 | | 1 467 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 529.00 | 2 333 529.00 | | 2 333 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 129 959.00 | 10 129 959.00 | | 10 129 959.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 610 518.00 | 12 610 518.00 | | 12 610 518.00 |