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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 224.00 | 434 411.00 | 3 813.00 | 438 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 166.00 | 3 599.00 | 7 567.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378.00 | 34 673.00 | 1 705.00 | 36 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 768.00 | 472 683.00 | 13 085.00 | 485 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 085.00 | 135 476.00 | 768 609.00 | 904 085.00 |
BZ Autres créances | 1 445 810.00 | | 1 445 810.00 | 1 445 810.00 |
CF Disponibilités | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 827.00 | 135 476.00 | 2 297 351.00 | 2 432 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 596.00 | 608 160.00 | 2 310 436.00 | 2 918 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 980.00 | -6 696 754.00 | | 22 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 567.00 | -893 313.00 | | 136 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 547.00 | -6 630 067.00 | | 1 119 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 361.00 | 825 121.00 | | 362 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 361.00 | 825 121.00 | | 362 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 709.00 | 29 533.00 | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 556.00 | 552 429.00 | | 421 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 262.00 | 243 597.00 | | 354 262.00 |
EA Autres dettes | | 6 239 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 528.00 | 7 064 954.00 | | 828 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 436.00 | 1 260 008.00 | | 2 310 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 688.00 | 59 490.00 | 1 637 178.00 | 1 577 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 688.00 | 59 490.00 | 1 637 178.00 | 1 577 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 453.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 425.00 | 2 544 969.00 | | 2 190 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 858.00 | 3 438 283.00 | | 2 053 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 567.00 | -893 313.00 | | 136 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 439.00 | | 1 329.00 | 484 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 223.00 | | 1.00 | 438 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 216.00 | | 1 329.00 | 46 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 875.00 | 5 809.00 | | 466 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 389.00 | 22.00 | | 434 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | 5 787.00 | | 32 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 121.00 | 15 602.00 | 478 362.00 | 825 121.00 |
6T Sur comptes clients | 220 078.00 | 10 073.00 | 94 675.00 | 220 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 078.00 | 10 073.00 | 94 675.00 | 220 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 199.00 | 25 675.00 | 573 037.00 | 1 045 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 526.00 | 549 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 556.00 | 421 556.00 | | 421 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
UX Autres créances clients | 741 514.00 | 741 514.00 | | 741 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 571.00 | 162 571.00 | | 162 571.00 |
VB T. V. A. | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 621.00 | 1 369 621.00 | | 1 369 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 254.00 | 2 350 254.00 | | 2 350 254.00 |
VW T.V.A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 528.00 | 828 528.00 | | 828 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |