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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AH Fonds commercial | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
AN Terrains | 97 910.00 | 81 619.00 | 16 291.00 | 97 910.00 |
AP Constructions | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 684.00 | 11 373.00 | 3 311.00 | 14 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 136.00 | 106 048.00 | 32 087.00 | 138 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 690.00 | 279 328.00 | 83 361.00 | 362 690.00 |
BT Marchandises | 600 960.00 | | 600 960.00 | 600 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 208.00 | 12 396.00 | 125 811.00 | 138 208.00 |
BZ Autres créances | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 268.00 | 12 396.00 | 796 871.00 | 809 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 958.00 | 291 725.00 | 880 233.00 | 1 171 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | -67 107.00 | | | -67 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DH Report à nouveau | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 573.00 | | | -31 573.00 |
DL TOTAL (I) | 202 688.00 | | | 202 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 508.00 | | | 393 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
EA Autres dettes | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 545.00 | | | 677 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 233.00 | | | 880 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 003.00 | | | 563 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 009.00 | | 1 045 009.00 | 1 045 009.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 095.00 | | 1 064 095.00 | 1 064 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 780.00 | | | 1 117 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 353.00 | | | 1 149 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 573.00 | | | -31 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 079.00 | | | 8 079.00 |