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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 190.00 | 32.00 | 5 223.00 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 096.00 | 18 716.00 | 13 379.00 | 32 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 528.00 | 4 245.00 | 24 282.00 | 28 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 446.00 | 28 152.00 | 77 294.00 | 105 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BN En cours de production de biens | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 141 644.00 | | 141 644.00 | 141 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 288.00 | | 378 288.00 | 378 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 734.00 | 28 152.00 | 455 582.00 | 483 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
DH Report à nouveau | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DL TOTAL (I) | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 582.00 | | | 455 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 579.00 | | | 203 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 915.00 | | 606 915.00 | 606 915.00 |
FG Production vendue services | 201 415.00 | | 201 415.00 | 201 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 331.00 | | 808 331.00 | 808 331.00 |
FM Production stockée | | | -28 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 876.00 | | | 807 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 331.00 | | | 763 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 925.00 | | 26 394.00 | 107 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 563.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 105 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 309.00 | 60 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 539.00 | | 26 394.00 | 61 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 479.00 | 3 840.00 | 27 167.00 | 51 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 574.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 863.00 | 3 266.00 | 27 167.00 | 46 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 531.00 | 5 228.00 | 24 303.00 | 29 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 773.00 | 126 873.00 | 3 900.00 | 130 773.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 845.00 | 64 542.00 | 24 303.00 | 88 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
ST Autres comptes | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
YT Sous‐traitance | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 714.00 | | | 177 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |