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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 380 399.00 | 380 399.00 | | 380 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 292.00 | 380 399.00 | 133 893.00 | 514 292.00 |
BZ Autres créances | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 028.00 | | 879 028.00 | 879 028.00 |
CF Disponibilités | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 688.00 | | 1 261 688.00 | 1 261 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 980.00 | 380 399.00 | 1 395 581.00 | 1 775 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 900 668.00 | 828 370.00 | | 900 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694.00 | 102 298.00 | | 17 694.00 |
DL TOTAL (I) | 960 286.00 | 972 591.00 | | 960 286.00 |
DP Provisions pour risques | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 644.00 | 296 234.00 | | 372 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 469.00 | 64 133.00 | | 59 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 280.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 13 666.00 | | 311.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 310.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 651.00 | 80 389.00 | | 62 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 581.00 | 1 349 215.00 | | 1 395 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 651.00 | 80 389.00 | | 62 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 750.00 | 48 666.00 | | 28 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 011.00 | 258 982.00 | | 225 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 316.00 | 156 684.00 | | 207 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 694.00 | 102 298.00 | | 17 694.00 |