| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 141.00 | 244 314.00 | 21 828.00 | 266 141.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 149 560.00 | 90 440.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 607 310.00 | 406 651.00 | 200 659.00 | 607 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066 389.00 | 5 844 758.00 | 1 221 632.00 | 7 066 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 517.00 | 114 564.00 | 342 953.00 | 457 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 779.00 | | 358 779.00 | 358 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 436.00 | 6 759 847.00 | 2 491 591.00 | 9 251 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 181.00 | | 1 124 181.00 | 1 124 181.00 |
BN En cours de production de biens | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 573.00 | | 181 573.00 | 181 573.00 |
BT Marchandises | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 900.00 | 38 912.00 | 201 988.00 | 240 900.00 |
BZ Autres créances | 470 757.00 | | 470 757.00 | 470 757.00 |
CF Disponibilités | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 987.00 | 38 912.00 | 2 182 074.00 | 2 220 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 423.00 | 6 798 759.00 | 4 673 664.00 | 11 472 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
DG Autres réserves | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
DH Report à nouveau | 519 204.00 | | | 519 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
DK Provisions réglementées | -249 895.00 | | | -249 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 360.00 | | | 2 880 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 555.00 | | | 741 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 646.00 | | | 603 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 030.00 | | | 290 030.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 304.00 | | | 1 793 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 664.00 | | | 4 673 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 035.00 | | | 1 279 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
FD Production vendue biens | 5 787 509.00 | | 5 787 509.00 | 5 787 509.00 |
FG Production vendue services | 175 415.00 | | 175 415.00 | 175 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 049.00 | | 6 056 049.00 | 6 056 049.00 |
FM Production stockée | | | 49 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 823.00 | | | 173 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 157.00 | | | 198 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 186.00 | | | -80 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 390.00 | | | 6 650 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 561.00 | | | 6 310 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 914.00 | | 798 324.00 | 9 039 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 841.00 | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 802.00 | 9 251 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 961.00 | 8 489 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 859.00 | | 129 282.00 | 501 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407 808.00 | | 633 148.00 | 8 407 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 047.00 | | 35 894.00 | 62 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587 718.00 | 658 529.00 | 486 400.00 | 6 587 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 032.00 | 45 841.00 | | 348 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 686.00 | 612 687.00 | 486 400.00 | 6 239 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -247 505.00 | 17 091.00 | 19 481.00 | -247 505.00 |
6T Sur comptes clients | 55 072.00 | 424.00 | 16 584.00 | 55 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 072.00 | 424.00 | 16 584.00 | 55 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | -192 433.00 | 17 515.00 | 36 065.00 | -192 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 16 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 091.00 | 19 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 646.00 | 603 646.00 | | 603 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UX Autres créances clients | 165 176.00 | 165 176.00 | | 165 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
VB T. V. A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VC Groupe et associés | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 555.00 | 227 286.00 | 514 269.00 | 741 555.00 |
VI Groupe et associés | 154 641.00 | 154 641.00 | | 154 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 993.00 | | | 502 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 646.00 | 266 646.00 | | 266 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 135.00 | 801 135.00 | | 801 135.00 |
VW T.V.A. | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 304.00 | 1 279 035.00 | 514 269.00 | 1 793 304.00 |