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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 421.00 | 4 575.00 | 462 846.00 | 467 421.00 |
AN Terrains | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 636 089.00 | 395 920.00 | 240 169.00 | 636 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 807.00 | 96 784.00 | 81 023.00 | 177 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 352.00 | 499 213.00 | 784 138.00 | 1 283 352.00 |
BZ Autres créances | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 582 657.00 | | 582 657.00 | 582 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 358.00 | | 687 358.00 | 687 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 710.00 | 499 213.00 | 1 471 496.00 | 1 970 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 112 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DG Autres réserves | 133 227.00 | 450 117.00 | | 133 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 048.00 | 75 968.00 | | 131 048.00 |
DL TOTAL (I) | 476 763.00 | 638 085.00 | | 476 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 774.00 | 802 822.00 | | 677 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 8 430.00 | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 780.00 | 307 808.00 | | 293 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 236.00 | 15 768.00 | | 13 236.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 733.00 | 1 134 828.00 | | 994 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 496.00 | 1 772 913.00 | | 1 471 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 387.00 | | 170 868.00 | 1 123 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 904.00 | | 1 283 352.00 | 10 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 904.00 | | 815 831.00 | 10 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 933.00 | | 100 488.00 | 366 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 454.00 | | 70 281.00 | 756 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 048.00 | 70 165.00 | | 429 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 473.00 | 70 165.00 | | 424 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516 418.00 | 9 516 418.00 | | 9 516 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 774.00 | 151 638.00 | 526 136.00 | 677 774.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
VP Divers | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 658.00 | 34 558.00 | 100.00 | 34 658.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 514 346.00 | 9 988 209.00 | 526 136.00 | 10 514 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |