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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 127.00 | 2 372.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 7 972.00 | 3 545.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 506.00 | 913 885.00 | 419 620.00 | 1 333 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 673.00 | 923 511.00 | 427 162.00 | 1 350 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 505.00 | | 455 505.00 | 455 505.00 |
CF Disponibilités | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 449.00 | | 1 007 449.00 | 1 007 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 122.00 | 923 511.00 | 1 434 611.00 | 2 358 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 510 736.00 | 456 253.00 | | 510 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 204.00 | 60 483.00 | | 64 204.00 |
DL TOTAL (I) | 642 260.00 | 584 056.00 | | 642 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 835.00 | 230 105.00 | | 382 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 9 927.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 060.00 | 79 366.00 | | 107 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 186.00 | 270 641.00 | | 297 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 350.00 | 590 040.00 | | 792 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 611.00 | 1 174 096.00 | | 1 434 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 003.00 | 590 040.00 | | 597 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 823.00 | | 339 280.00 | 1 011 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 1 350 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 1 347 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 674.00 | | 339 280.00 | 1 008 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 725.00 | 140 019.00 | 234.00 | 783 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 304.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 506.00 | 139 714.00 | 234.00 | 782 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 835.00 | 187 488.00 | 195 346.00 | 382 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 406.00 | | | 350 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 346.00 | 233 346.00 | | 233 346.00 |
VW T.V.A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 350.00 | 597 003.00 | 195 346.00 | 792 350.00 |