| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 389.00 | 140 960.00 | 5 428.00 | 146 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 808.00 | 2 787 484.00 | 3 962 324.00 | 6 749 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
BZ Autres créances | 8 137 640.00 | | 8 137 640.00 | 8 137 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 5 409 601.00 | | 5 409 601.00 | 5 409 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 877 191.00 | | 13 877 191.00 | 13 877 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 627 000.00 | 2 787 484.00 | 17 839 516.00 | 20 627 000.00 |
CU Autres participations | 6 588 876.00 | 2 631 980.00 | 3 956 896.00 | 6 588 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 800.00 | | | 921 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
DG Autres réserves | 9 712 771.00 | | | 9 712 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 619.00 | | | 2 352 619.00 |
DL TOTAL (I) | 13 103 977.00 | | | 13 103 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 216.00 | | | 4 531 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 561.00 | | | 4 686 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 839 516.00 | | | 17 839 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 713.00 | | 1 207 713.00 | 1 207 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 713.00 | | 1 207 713.00 | 1 207 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 536.00 | | | 3 608 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 917.00 | | | 1 255 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 619.00 | | | 2 352 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 747 562.00 | | 21 675.00 | 6 747 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 429.00 | 6 749 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 429.00 | 146 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 143.00 | | 21 675.00 | 144 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588 876.00 | | | 6 588 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 577.00 | 5 438.00 | 1 511.00 | 151 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | 800.00 | | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 834.00 | 4 638.00 | 1 511.00 | 137 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 244.00 | 6 734.00 | | 42 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807 559.00 | | 175 579.00 | 2 807 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 803.00 | 6 734.00 | 175 579.00 | 2 849 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VC Groupe et associés | 6 728 140.00 | 6 728 140.00 | | 6 728 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 531 216.00 | 4 531 216.00 | | 4 531 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 269.00 | 1 401 269.00 | | 1 401 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 497.00 | 8 466 497.00 | | 8 466 497.00 |
VW T.V.A. | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 561.00 | 4 686 561.00 | | 4 686 561.00 |