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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 860.00 | 106 387.00 | 2 473.00 | 108 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 937.00 | 146 814.00 | 25 123.00 | 171 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 518.00 | 37 439.00 | 809 078.00 | 846 518.00 |
BZ Autres créances | 459 362.00 | 72 131.00 | 387 231.00 | 459 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 1 084 405.00 | | 1 084 405.00 | 1 084 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 822.00 | 109 570.00 | 2 402 251.00 | 2 511 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 758.00 | 256 384.00 | 2 427 374.00 | 2 683 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 090 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 403.00 | 219.00 | | 2 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 457.00 | 2 184.00 | | 39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 861.00 | 1 265 403.00 | | 1 274 861.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 616.00 | 661 584.00 | | 819 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 180.00 | 102 128.00 | | 121 180.00 |
EA Autres dettes | 171 717.00 | 34 078.00 | | 171 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 513.00 | 797 790.00 | | 1 112 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 374.00 | 2 063 193.00 | | 2 427 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 513.00 | 797 790.00 | | 1 112 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 752.00 | | 2 185.00 | 169 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 675.00 | | 2 185.00 | 146 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 927.00 | 3 887.00 | | 142 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 500.00 | 3 887.00 | | 142 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 570.00 | 40 000.00 | | 109 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 616.00 | 819 616.00 | | 819 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 809 078.00 | 809 078.00 | | 809 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
VB T. V. A. | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VC Groupe et associés | 336 303.00 | 336 303.00 | | 336 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 324.00 | 193.00 | 72 131.00 | 72 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 107.00 | 1 216 607.00 | 118 500.00 | 1 335 107.00 |
VW T.V.A. | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 513.00 | 1 112 513.00 | | 1 112 513.00 |