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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
CU Autres participations | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 942.00 | 252 130.00 | | 156 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 331.00 | -95 188.00 | | -169 331.00 |
DK Provisions réglementées | | 127 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 611.00 | 504 451.00 | | 207 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | 636 815.00 | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 479 512.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 487.00 | 1 250 459.00 | | 50 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 098.00 | 1 754 910.00 | | 258 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 487.00 | 1 250 459.00 | | 50 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 962.00 | | 362 962.00 | 362 962.00 |
FD Production vendue biens | 2 045 542.00 | | 2 045 542.00 | 2 045 542.00 |
FG Production vendue services | 1 095 194.00 | | 1 095 194.00 | 1 095 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 698.00 | | 3 503 698.00 | 3 503 698.00 |
FM Production stockée | | | -56 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 125.00 | 156 411.00 | | 126 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 2 832.00 | | 1 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 134.00 | 19 679.00 | | 25 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 194.00 | 22 511.00 | | 26 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 1 937.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 674.00 | 8 071.00 | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 481.00 | 10 008.00 | | 35 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | 12 502.00 | | -9 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 510.00 | 3 473 616.00 | | 3 606 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 840.00 | 3 568 804.00 | | 3 775 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 331.00 | -95 188.00 | | -169 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 293.00 | | 270 202.00 | 833 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 587.00 | 258 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 396.00 | 258 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 789.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 020.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 916.00 | | 12 104.00 | 815 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 587.00 | | 258 098.00 | 11 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 013.00 | 34 415.00 | 602 428.00 | 568 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 5.00 | 5 789.00 | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 229.00 | 34 410.00 | 596 638.00 | 562 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 509.00 | 5 674.00 | 133 183.00 | 127 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 903.00 | 5 903.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 505.00 | 11 577.00 | 150 082.00 | 138 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | 2 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 674.00 | 25 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 049.00 | 27 168.00 | | 29 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 559.00 | 4 084.00 | | 11 559.00 |
ST Autres comptes | 219 961.00 | 243 329.00 | | 219 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 787.00 | 137 197.00 | | 141 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 260 017.00 | 224 084.00 | | 260 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 939.00 | 110 854.00 | | 94 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 825.00 | 32 949.00 | | 25 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 874.00 | 60 117.00 | | 54 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 102.00 | 660 650.00 | | 697 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 133.00 | 435 318.00 | | 499 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 263.00 | 719 548.00 | | 728 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |