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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 722.00 | 40 008.00 | 2 713.00 | 42 722.00 |
AH Fonds commercial | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 450.00 | 811 644.00 | 165 806.00 | 977 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 726.00 | 917 510.00 | 487 216.00 | 1 404 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 717.00 | 1 769 163.00 | 930 554.00 | 2 699 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BT Marchandises | 1 761 671.00 | 21 880.00 | 1 739 791.00 | 1 761 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 919.00 | 929.00 | 24 990.00 | 25 919.00 |
BZ Autres créances | 507 507.00 | | 507 507.00 | 507 507.00 |
CF Disponibilités | 3 003 855.00 | | 3 003 855.00 | 3 003 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 439.00 | 22 809.00 | 5 457 630.00 | 5 480 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 156.00 | 1 791 972.00 | 6 388 184.00 | 8 180 156.00 |
CU Autres participations | 138 272.00 | | 138 272.00 | 138 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 926.00 | 56 663.00 | | 67 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 657.00 | 1 545 652.00 | | 1 759 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 568.00 | 225 269.00 | | 110 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 651.00 | 2 837 083.00 | | 2 947 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 568.00 | 2 347.00 | | 193 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 795.00 | 510 028.00 | | 379 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 763.00 | 2 326 807.00 | | 2 370 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 179.00 | 527 178.00 | | 482 179.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | 7 309.00 | | 10 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 533.00 | 3 373 669.00 | | 3 440 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 184.00 | 6 210 752.00 | | 6 388 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 862.00 | 3 373 669.00 | | 3 317 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | 2 347.00 | | 4 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 714 687.00 | | 25 714 687.00 | 25 714 687.00 |
FG Production vendue services | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 941 170.00 | | 25 941 170.00 | 25 941 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 014 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 387 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 890 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 881.00 | 76 597.00 | | 25 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 247.00 | 2 225.00 | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 065.00 | 5 504.00 | | 25 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 363.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 065.00 | 171 883.00 | | 25 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 221.00 | 3 693.00 | | 17 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 221.00 | 170 718.00 | | 17 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | 1 165.00 | | 7 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | 73 947.00 | | 19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 040 659.00 | 25 384 150.00 | | 26 040 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930 091.00 | 25 158 881.00 | | 25 930 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 568.00 | 225 269.00 | | 110 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 428 855.00 | 428 855.00 | | 428 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 154.00 | | 58 560.00 | 2 655 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 304.00 | 217 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 997.00 | 2 699 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 693.00 | 93 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 555.00 | | 58 560.00 | 2 329 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 084.00 | | | 226 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 411.00 | 144 445.00 | 5 693.00 | 1 630 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 079.00 | 1 622.00 | 5 693.00 | 44 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 332.00 | 142 823.00 | | 1 586 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 763.00 | 2 370 763.00 | | 2 370 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 412.00 | 242 412.00 | | 242 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
UX Autres créances clients | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 210 364.00 | 210 364.00 | | 210 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 988.00 | 66 317.00 | 122 671.00 | 188 988.00 |
VI Groupe et associés | 355 901.00 | 355 901.00 | | 355 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 718.00 | 223 718.00 | | 223 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 574.00 | 706 082.00 | 79 492.00 | 785 574.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 533.00 | 3 317 862.00 | 122 671.00 | 3 440 533.00 |