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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 231.00 | | 478 231.00 | 478 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 489.00 | | 615 489.00 | 615 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 880.00 | | 797 880.00 | 797 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 231.00 | | | 478 231.00 |
CU Autres participations | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 582 748.00 | 582 748.00 | | 582 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 636.00 | -1 090 456.00 | | -1 090 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 547 976.00 | 548 112.00 | | 547 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 875.00 | 202 719.00 | | 202 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | 38 093.00 | | 38 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 6 551.00 | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 903.00 | 249 715.00 | | 249 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 880.00 | 797 827.00 | | 797 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 903.00 | 249 715.00 | | 249 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 489.00 | | | 615 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 489.00 | | | 615 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 231.00 | 478 231.00 | | 478 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 202 875.00 | 202 875.00 | | 202 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 567.00 | 660 567.00 | | 660 567.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 903.00 | 249 903.00 | | 249 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |